| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 158.00 | 173 965.00 | 139 193.00 | 313 158.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 351 545.00 | 31 325.00 | 320 220.00 | 351 545.00 |
AP Constructions | 2 523 293.00 | 602 314.00 | 1 920 978.00 | 2 523 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 938.00 | 568 147.00 | 386 790.00 | 954 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 929.00 | 527 820.00 | 981 108.00 | 1 508 929.00 |
AX Avances et acomptes | 121 880.00 | | 121 880.00 | 121 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 746.00 | 1 903 573.00 | 3 931 172.00 | 5 834 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 002.00 | 10 000.00 | 2 094 002.00 | 2 104 002.00 |
BZ Autres créances | 248 496.00 | | 248 496.00 | 248 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 464 940.00 | | 10 464 940.00 | 10 464 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 810.00 | | 199 810.00 | 199 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 017 249.00 | 10 000.00 | 15 007 249.00 | 15 017 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 851 995.00 | 1 913 573.00 | 18 938 422.00 | 20 851 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 7 557 356.00 | 5 833 192.00 | | 7 557 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 899 721.00 | 3 448 328.00 | | 3 899 721.00 |
DK Provisions réglementées | 67 418.00 | 56 933.00 | | 67 418.00 |
DL TOTAL (I) | 11 622 926.00 | 9 436 884.00 | | 11 622 926.00 |
DP Provisions pour risques | 578 900.00 | 703 650.00 | | 578 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 900.00 | 703 650.00 | | 578 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 282 904.00 | 440 670.00 | | 282 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 904.00 | 440 670.00 | | 282 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 875.00 | 124 674.00 | | 74 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 872.00 | 593 235.00 | | 474 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 825.00 | 1 717 101.00 | | 1 681 825.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | 10 058.00 | | 4 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 217 476.00 | 3 254 025.00 | | 4 217 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 736 596.00 | 6 139 765.00 | | 6 736 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 938 422.00 | 16 280 299.00 | | 18 938 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 279 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 538 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 929 404.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 098 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 231 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 786.00 | 94 386.00 | | 409 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 651.00 | 141 849.00 | | 278 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 135.00 | -47 463.00 | | 131 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 528 691.00 | 458 205.00 | | 528 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934 274.00 | 1 722 219.00 | | 1 934 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 899 721.00 | 3 448 328.00 | | 3 899 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 640.00 | 617 460.00 | 152 527.00 | 1 438 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 130.00 | 52 850.00 | 6 014.00 | 127 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 510.00 | 564 610.00 | 146 513.00 | 1 311 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 934.00 | 34 605.00 | 24 120.00 | 56 934.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 650.00 | 234 000.00 | 358 750.00 | 703 650.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 584.00 | 268 605.00 | 382 870.00 | 770 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 605.00 | 382 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 872.00 | 474 872.00 | | 474 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 217 476.00 | 4 217 476.00 | | 4 217 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 492.00 | 112 001.00 | 169 491.00 | 281 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 645.00 | | | 205 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 811.00 | | | 199 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 311.00 | 2 552 310.00 | 41 001.00 | 2 593 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 736 596.00 | 6 567 105.00 | 169 491.00 | 6 736 596.00 |