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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465 725.00 | 358 093.00 | 107 631.00 | 465 725.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 373 080.00 | 121 369.00 | 251 711.00 | 373 080.00 |
AP Constructions | 2 465 385.00 | 1 188 128.00 | 1 277 256.00 | 2 465 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 392 844.00 | 1 722 184.00 | 670 659.00 | 2 392 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 678.00 | 1 599 729.00 | 985 949.00 | 2 585 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 323 779.00 | 5 596 282.00 | 3 727 497.00 | 9 323 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 390 634.00 | | 12 390 634.00 | 12 390 634.00 |
BZ Autres créances | 15 609 928.00 | 93 634.00 | 15 516 294.00 | 15 609 928.00 |
CF Disponibilités | 658 981.00 | | 658 981.00 | 658 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 430.00 | | 164 430.00 | 164 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 841 907.00 | 93 634.00 | 28 748 273.00 | 28 841 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 165 687.00 | 5 689 916.00 | 32 475 771.00 | 38 165 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 894 175.00 | 606 777.00 | 287 398.00 | 894 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 261 241.00 | 240 427.00 | | 261 241.00 |
DH Report à nouveau | -187 063.00 | | | -187 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 815.00 | 1 720 813.00 | | 1 572 815.00 |
DK Provisions réglementées | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 187.00 | 2 059 671.00 | | 1 781 187.00 |
DN Avances conditionnées | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DO TOTAL (II) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DP Provisions pour risques | 395 683.00 | 1 024 450.00 | | 395 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 683.00 | 1 024 450.00 | | 395 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 364.00 | 42 301.00 | | 738 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 722 250.00 | 16 591 592.00 | | 19 722 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 104 314.00 | 3 409 613.00 | | 4 104 314.00 |
EA Autres dettes | 109 868.00 | 14 854.00 | | 109 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 998 601.00 | 4 864 009.00 | | 4 998 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 235 900.00 | 24 922 371.00 | | 30 235 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 475 771.00 | 28 006 492.00 | | 32 475 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 552 220.00 | 24 922 371.00 | | 29 552 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
FG Production vendue services | 11 853 017.00 | 19 459 752.00 | 31 312 770.00 | 11 853 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 858 658.00 | 19 459 752.00 | 31 318 411.00 | 11 858 658.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 446 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 845 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 626 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 604 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 683.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 509 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 931 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 045.00 | 10 597.00 | | 12 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 045.00 | 34 404.00 | | 12 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 834.00 | 698.00 | | 58 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 834.00 | 2 962.00 | | 58 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 789.00 | 31 442.00 | | -46 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 722 758.00 | 750 000.00 | | 722 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 107.00 | -185 608.00 | | -348 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 488 039.00 | 27 201 450.00 | | 32 488 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 915 224.00 | 25 480 637.00 | | 30 915 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 815.00 | 1 720 813.00 | | 1 572 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 43 067.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 451.00 | 395 685.00 | 1 024 453.00 | 1 024 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 451.00 | 395 685.00 | 1 024 453.00 | 1 024 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 722 251.00 | 19 722 251.00 | | 19 722 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 847.00 | 1 439 847.00 | | 1 439 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 620.00 | 803 620.00 | | 803 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 869.00 | 109 869.00 | | 109 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 998 602.00 | 4 998 602.00 | | 4 998 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
UX Autres créances clients | 12 390 581.00 | 12 390 581.00 | | 12 390 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 3 305 039.00 | 3 305 039.00 | | 3 305 039.00 |
VC Groupe et associés | 12 030 795.00 | 12 030 795.00 | | 12 030 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 451.00 | 95 271.00 | 368 930.00 | 736 451.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VP Divers | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 889.00 | 264 889.00 | | 264 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 431.00 | 164 431.00 | | 164 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 211 414.00 | 28 164 994.00 | 46 420.00 | 28 211 414.00 |
VW T.V.A. | 1 792 161.00 | 1 792 161.00 | | 1 792 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 235 902.00 | 29 552 222.00 | 388 930.00 | 30 235 902.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |