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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 247.00 | 297 466.00 | 55 780.00 | 353 247.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 365 140.00 | 75 635.00 | 289 505.00 | 365 140.00 |
AP Constructions | 2 523 293.00 | 922 498.00 | 1 600 794.00 | 2 523 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 557.00 | 1 113 019.00 | 196 537.00 | 1 309 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 275.00 | 1 085 213.00 | 1 267 061.00 | 2 352 275.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 954 275.00 | 3 493 834.00 | 3 460 440.00 | 6 954 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 079 661.00 | 53 631.00 | 10 026 030.00 | 10 079 661.00 |
BZ Autres créances | 14 248 003.00 | | 14 248 003.00 | 14 248 003.00 |
CF Disponibilités | 1 494 361.00 | | 1 494 361.00 | 1 494 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 729.00 | | 292 729.00 | 292 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 114 755.00 | 53 631.00 | 26 061 124.00 | 26 114 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 069 030.00 | 3 547 465.00 | 29 521 565.00 | 33 069 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040 395.00 | 4 376 150.00 | | 2 040 395.00 |
DK Provisions réglementées | 23 595.00 | 67 666.00 | | 23 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 453.00 | 4 542 277.00 | | 2 162 453.00 |
DP Provisions pour risques | 875 600.00 | 742 650.00 | | 875 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 600.00 | 742 650.00 | | 875 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293 873.00 | 171 656.00 | | 3 293 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 622 840.00 | 810 597.00 | | 15 622 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 495 859.00 | 2 122 490.00 | | 3 495 859.00 |
EA Autres dettes | 237 458.00 | 265 199.00 | | 237 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 833 480.00 | 3 648 184.00 | | 3 833 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 483 512.00 | 7 024 737.00 | | 26 483 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 521 565.00 | 12 309 665.00 | | 29 521 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 360 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 360 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 532 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 607 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096 877.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 072 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 460 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 285.00 | 126 139.00 | | 59 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 217.00 | 294 825.00 | | 16 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 068.00 | -168 685.00 | | 43 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 845 718.00 | 644 723.00 | | 845 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 621.00 | 2 158 334.00 | | 620 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 613 983.00 | 20 783 113.00 | | 28 613 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 573 588.00 | 16 406 963.00 | | 26 573 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040 395.00 | 4 376 150.00 | | 2 040 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 746 623.00 | | 663 121.00 | 6 746 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 886.00 | 30 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 469.00 | 6 954 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 204.00 | 373 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 379.00 | 6 550 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 531.00 | | 14 920.00 | 364 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 342 841.00 | | 638 805.00 | 6 342 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 251.00 | | 9 396.00 | 39 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 666.00 | 812 247.00 | 16 079.00 | 2 697 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 526.00 | 61 035.00 | 5 095.00 | 241 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 141.00 | 751 211.00 | 10 984.00 | 2 456 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 666.00 | | 44 071.00 | 67 666.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 650.00 | 231 000.00 | 98 050.00 | 742 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 53 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 810 316.00 | 284 631.00 | 142 121.00 | 810 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 631.00 | 98 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 622 841.00 | 15 622 841.00 | | 15 622 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 459.00 | 237 459.00 | | 237 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 833 481.00 | 3 833 481.00 | | 3 833 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
UX Autres créances clients | 10 079 662.00 | 10 079 662.00 | | 10 079 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285 082.00 | 3 243 920.00 | 41 163.00 | 3 285 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
VP Divers | 14 248 003.00 | 14 248 003.00 | | 14 248 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495 859.00 | 3 495 859.00 | | 3 495 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 729.00 | 292 729.00 | | 292 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 651 154.00 | 24 620 394.00 | 30 761.00 | 24 651 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 483 512.00 | 26 442 349.00 | 41 163.00 | 26 483 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |