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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 968.00 | 407 229.00 | 40 738.00 | 447 968.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 373 080.00 | 144 566.00 | 228 514.00 | 373 080.00 |
AP Constructions | 2 465 385.00 | 1 328 379.00 | 1 137 005.00 | 2 465 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 854.00 | 1 891 651.00 | 732 203.00 | 2 623 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 769 813.00 | 1 828 643.00 | 941 169.00 | 2 769 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 718.00 | | 112 718.00 | 112 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 748 360.00 | 6 328 783.00 | 3 419 577.00 | 9 748 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 465 453.00 | | 15 465 453.00 | 15 465 453.00 |
BZ Autres créances | 12 200 426.00 | | 12 200 426.00 | 12 200 426.00 |
CF Disponibilités | 476 196.00 | | 476 196.00 | 476 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 281 517.00 | | 28 281 517.00 | 28 281 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 029 881.00 | 6 328 786.00 | 31 701 095.00 | 38 029 881.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 894 175.00 | 728 315.00 | 165 859.00 | 894 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 172.00 | 72 172.00 | | 72 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
DG Autres réserves | 334 056.00 | 261 241.00 | | 334 056.00 |
DH Report à nouveau | -187 063.00 | -187 063.00 | | -187 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 720.00 | 1 572 815.00 | | 1 325 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 093 682.00 | 35 764.00 | | 1 093 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 825.00 | 1 781 187.00 | | 2 664 825.00 |
DN Avances conditionnées | | 63 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 63 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 395 683.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 395 683.00 | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249.00 | 738 364.00 | | 2 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 562 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 540 672.00 | 19 722 250.00 | | 17 540 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 622 650.00 | 4 104 314.00 | | 4 622 650.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 109 868.00 | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 764 191.00 | 4 998 601.00 | | 6 764 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 930 269.00 | 30 235 900.00 | | 28 930 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 701 095.00 | 32 475 771.00 | | 31 701 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 930 269.00 | 29 552 220.00 | | 28 930 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 360.00 | | 23 360.00 | 23 360.00 |
FG Production vendue services | 14 594 342.00 | 12 704 762.00 | 27 299 104.00 | 14 594 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 617 703.00 | 12 704 762.00 | 27 322 465.00 | 14 617 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 971 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 397 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 307 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 000.00 | |
GE Autres charges | | | 249 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 246 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 628.00 | 12 045.00 | | 57 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 262.00 | 12 045.00 | | 151 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | 58 834.00 | | 3 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 585.00 | 58 834.00 | | 43 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 677.00 | -46 789.00 | | 107 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 856 680.00 | 722 758.00 | | 856 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287 951.00 | -348 107.00 | | -287 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 238 725.00 | 32 544 593.00 | | 28 238 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 913 005.00 | 30 971 778.00 | | 26 913 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 720.00 | 1 572 815.00 | | 1 325 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 595 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 238.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 683.00 | 106 000.00 | 395 683.00 | 395 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 683.00 | 106 000.00 | 395 683.00 | 395 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 540 672.00 | 17 540 672.00 | | 17 540 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761 730.00 | 1 761 730.00 | | 1 761 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 100.00 | 802 100.00 | | 802 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 764 192.00 | 6 764 192.00 | | 6 764 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
UX Autres créances clients | 15 465 453.00 | 15 465 453.00 | | 15 465 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 3 445 610.00 | 3 445 610.00 | | 3 445 610.00 |
VC Groupe et associés | 7 655 381.00 | 7 655 371.00 | | 7 655 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 479.00 | 198 479.00 | | 198 479.00 |
VP Divers | 814 785.00 | 814 785.00 | | 814 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 684.00 | 128 684.00 | | 128 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 835 930.00 | 27 794 563.00 | 41 367.00 | 27 835 930.00 |
VW T.V.A. | 1 992 935.00 | 1 992 935.00 | | 1 992 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 930 270.00 | 28 930 270.00 | | 28 930 270.00 |