| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 671.00 | | 344 671.00 | 344 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 4 248.00 | 12 752.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 1 645.00 | 453.00 | 1 192.00 | 1 645.00 |
AP Constructions | 33 096.00 | 17 706.00 | 15 389.00 | 33 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 362.00 | 98 460.00 | 42 902.00 | 141 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 660.00 | 279 695.00 | 106 965.00 | 386 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 547.00 | 400 563.00 | 523 984.00 | 924 547.00 |
BT Marchandises | 52 173.00 | | 52 173.00 | 52 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 947.00 | | 130 947.00 | 130 947.00 |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CF Disponibilités | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 819.00 | | 275 819.00 | 275 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 366.00 | 400 563.00 | 799 803.00 | 1 200 366.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DH Report à nouveau | 131 507.00 | 88 508.00 | | 131 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 657.00 | 65 999.00 | | 65 657.00 |
DL TOTAL (I) | 431 980.00 | 389 322.00 | | 431 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 088.00 | 76 581.00 | | 170 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 076.00 | 38 414.00 | | 28 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 694.00 | 66 502.00 | | 93 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 721.00 | 54 885.00 | | 56 721.00 |
EA Autres dettes | 19 244.00 | 38 946.00 | | 19 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 823.00 | 275 329.00 | | 367 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 803.00 | 664 651.00 | | 799 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 628.00 | 225 125.00 | | 241 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 283.00 | | 116 263.00 | 808 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 671.00 | | | 361 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 499.00 | | 116 263.00 | 446 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 703.00 | 32 860.00 | | 367 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 1 416.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 871.00 | 31 444.00 | | 364 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 694.00 | 93 694.00 | | 93 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
UX Autres créances clients | 130 947.00 | | | 130 947.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 088.00 | 43 893.00 | 126 195.00 | 170 088.00 |
VI Groupe et associés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 993.00 | | | 32 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 025.00 | 153 025.00 | | 153 025.00 |
VW T.V.A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 823.00 | 241 628.00 | 126 195.00 | 367 823.00 |