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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 671.00 | | 484 671.00 | 484 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 7 081.00 | 9 920.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 10 645.00 | 617.00 | 10 028.00 | 10 645.00 |
AP Constructions | 179 679.00 | 30 972.00 | 148 708.00 | 179 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 597.00 | 118 970.00 | 33 627.00 | 152 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 882.00 | 298 464.00 | 95 417.00 | 393 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 587.00 | 456 104.00 | 782 483.00 | 1 238 587.00 |
BT Marchandises | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 164.00 | 2 135.00 | 161 029.00 | 163 164.00 |
BZ Autres créances | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CF Disponibilités | 231 277.00 | | 231 277.00 | 231 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 595.00 | 2 135.00 | 481 460.00 | 483 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 182.00 | 458 239.00 | 1 263 943.00 | 1 722 182.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 4 815.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 560.00 | 174 164.00 | | 249 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 241.00 | 93 580.00 | | 156 241.00 |
DL TOTAL (I) | 667 809.00 | 502 560.00 | | 667 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 251.00 | 230 043.00 | | 383 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | 10 334.00 | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 927.00 | 92 361.00 | | 97 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 370.00 | 45 948.00 | | 92 370.00 |
EA Autres dettes | 19 119.00 | 173 297.00 | | 19 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 134.00 | 551 984.00 | | 596 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 943.00 | 1 054 544.00 | | 1 263 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 468.00 | 385 974.00 | | 312 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 374.00 | | 952 374.00 | 952 374.00 |
FG Production vendue services | 697 114.00 | | 697 114.00 | 697 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 488.00 | | 1 649 488.00 | 1 649 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 751.00 | 3 109.00 | | 8 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 32 617.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | 35 726.00 | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | 3 607.00 | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | 36 894.00 | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 746.00 | -1 168.00 | | 5 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 511.00 | 48 276.00 | | 73 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 110.00 | 1 517 606.00 | | 1 666 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 870.00 | 1 424 025.00 | | 1 509 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 241.00 | 93 580.00 | | 156 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 016.00 | | 3 209.00 | 1 311 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 015.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 638.00 | 1 238 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 623.00 | 736 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 671.00 | | | 501 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 217.00 | | 3 209.00 | 748 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 035.00 | 63 692.00 | 14 623.00 | 407 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 1 416.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 370.00 | 62 276.00 | 14 624.00 | 401 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 135.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 927.00 | 97 927.00 | | 97 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
UX Autres créances clients | 163 164.00 | 163 164.00 | | 163 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 050.00 | 99 384.00 | 208 018.00 | 383 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 946.00 | 195 946.00 | | 195 946.00 |
VW T.V.A. | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 134.00 | 312 468.00 | 208 018.00 | 596 134.00 |