| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 671.00 | | 484 671.00 | 484 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 8 497.00 | 8 503.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 10 645.00 | 700.00 | 9 945.00 | 10 645.00 |
AP Constructions | 179 679.00 | 41 743.00 | 137 936.00 | 179 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 452.00 | 128 416.00 | 22 035.00 | 150 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 219.00 | 325 896.00 | 86 324.00 | 412 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 704.00 | 505 252.00 | 749 452.00 | 1 254 704.00 |
BT Marchandises | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 535.00 | 2 135.00 | 217 400.00 | 219 535.00 |
BZ Autres créances | 131 627.00 | | 131 627.00 | 131 627.00 |
CF Disponibilités | 107 561.00 | | 107 561.00 | 107 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 972.00 | 2 135.00 | 527 837.00 | 529 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 676.00 | 507 387.00 | 1 277 289.00 | 1 784 676.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 800.00 | 249 560.00 | | 405 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 930.00 | 156 241.00 | | 83 930.00 |
DL TOTAL (I) | 751 739.00 | 667 809.00 | | 751 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 839.00 | 383 251.00 | | 283 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 675.00 | 3 466.00 | | 32 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 440.00 | 97 927.00 | | 82 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 381.00 | 92 370.00 | | 106 381.00 |
EA Autres dettes | 12 445.00 | 19 119.00 | | 12 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 550.00 | 596 134.00 | | 525 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 289.00 | 1 263 943.00 | | 1 277 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 033.00 | 312 468.00 | | 281 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 520.00 | | 497 520.00 | 497 520.00 |
FG Production vendue services | 913 215.00 | | 913 215.00 | 913 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 735.00 | | 1 410 735.00 | 1 410 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 8 751.00 | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 525.00 | 417.00 | | 10 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 420.00 | 9 167.00 | | 11 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 421.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 3 421.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 743.00 | 5 746.00 | | 10 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 675.00 | 73 511.00 | | 32 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 597.00 | 1 666 110.00 | | 1 498 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 667.00 | 1 509 870.00 | | 1 414 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 930.00 | 156 241.00 | | 83 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 587.00 | | 28 196.00 | 1 238 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 079.00 | 1 254 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 004.00 | 752 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 671.00 | | | 501 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 803.00 | | 28 196.00 | 736 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 104.00 | 61 152.00 | 12 004.00 | 456 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 081.00 | 1 417.00 | | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 023.00 | 59 735.00 | 12 004.00 | 449 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 440.00 | 82 440.00 | | 82 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UX Autres créances clients | 214 113.00 | 214 113.00 | | 214 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VC Groupe et associés | 111 070.00 | 111 070.00 | | 111 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 839.00 | 47 092.00 | 169 766.00 | 283 839.00 |
VI Groupe et associés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 384.00 | | | 99 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 629.00 | 357 629.00 | | 357 629.00 |
VW T.V.A. | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 780.00 | 281 033.00 | 169 766.00 | 517 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
ST Autres comptes | 143 539.00 | | | 143 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 375.00 | | | 162 375.00 |
YT Sous‐traitance | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 753.00 | | | 263 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 999.00 | | | 120 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 223.00 | | | 338 223.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |