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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 671.00 | | 344 671.00 | 344 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 5 664.00 | 11 336.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 10 645.00 | 535.00 | 10 110.00 | 10 645.00 |
AP Constructions | 179 679.00 | 19 857.00 | 159 822.00 | 179 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 742.00 | 103 137.00 | 33 604.00 | 136 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 628.00 | 258 851.00 | 126 777.00 | 385 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 478.00 | 388 045.00 | 747 432.00 | 1 135 478.00 |
BT Marchandises | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 493.00 | | 150 493.00 | 150 493.00 |
BZ Autres créances | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CF Disponibilités | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 112.00 | | 307 112.00 | 307 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 589.00 | 388 045.00 | 1 054 544.00 | 1 442 589.00 |
CU Autres participations | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
DH Report à nouveau | 174 164.00 | 131 507.00 | | 174 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 580.00 | 65 657.00 | | 93 580.00 |
DL TOTAL (I) | 502 560.00 | 431 980.00 | | 502 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 043.00 | 170 088.00 | | 230 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 334.00 | 28 076.00 | | 10 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 361.00 | 93 694.00 | | 92 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 948.00 | 56 721.00 | | 45 948.00 |
EA Autres dettes | 173 297.00 | 19 244.00 | | 173 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 984.00 | 367 823.00 | | 551 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 544.00 | 799 803.00 | | 1 054 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 974.00 | 241 628.00 | | 385 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 546.00 | | 301 683.00 | 924 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 752.00 | 1 135 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 752.00 | 712 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 671.00 | | | 361 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 763.00 | | 240 683.00 | 562 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 61 000.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 563.00 | 44 948.00 | 57 465.00 | 400 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | 1 416.00 | | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 315.00 | 43 532.00 | 57 465.00 | 396 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 297.00 | 173 297.00 | | 173 297.00 |
UX Autres créances clients | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 043.00 | 64 033.00 | 166 010.00 | 230 043.00 |
VI Groupe et associés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 587.00 | 168 587.00 | | 168 587.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 984.00 | 385 974.00 | 166 010.00 | 551 984.00 |