| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 671.00 | | 484 671.00 | 484 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 9 914.00 | 7 086.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 10 645.00 | 782.00 | 9 863.00 | 10 645.00 |
AP Constructions | 192 804.00 | 52 976.00 | 139 828.00 | 192 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 385.00 | 134 244.00 | 16 141.00 | 150 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 719.00 | 332 756.00 | 37 963.00 | 370 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 262.00 | 530 672.00 | 695 590.00 | 1 226 262.00 |
BT Marchandises | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 323.00 | 2 343.00 | 265 980.00 | 268 323.00 |
BZ Autres créances | 91 837.00 | | 91 837.00 | 91 837.00 |
CF Disponibilités | 121 083.00 | | 121 083.00 | 121 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 875.00 | 2 343.00 | 546 531.00 | 548 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 137.00 | 533 015.00 | 1 242 121.00 | 1 775 137.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
DH Report à nouveau | 405 800.00 | 405 800.00 | | 405 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 550.00 | 83 930.00 | | 39 550.00 |
DL TOTAL (I) | 791 288.00 | 751 739.00 | | 791 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 303.00 | 283 839.00 | | 186 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 380.00 | 32 675.00 | | 15 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 680.00 | 7 770.00 | | 36 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 801.00 | 82 440.00 | | 63 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 084.00 | 106 381.00 | | 145 084.00 |
EA Autres dettes | 3 584.00 | 12 445.00 | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 833.00 | 525 550.00 | | 450 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 121.00 | 1 277 289.00 | | 1 242 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 442.00 | 281 033.00 | | 294 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 049.00 | | 440 049.00 | 440 049.00 |
FG Production vendue services | 779 951.00 | | 779 951.00 | 779 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 76 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 817.00 | 74 707.00 | | 89 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 055.00 | 93 574.00 | | 75 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 10 525.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 11 420.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 875.00 | 677.00 | | 20 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | 10 743.00 | | 2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 380.00 | 32 675.00 | | 15 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 067.00 | 1 498 597.00 | | 1 338 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 517.00 | 1 414 667.00 | | 1 298 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 550.00 | 83 930.00 | | 39 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 704.00 | | 15 902.00 | 1 254 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 344.00 | 1 226 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 344.00 | 724 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 671.00 | | | 501 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 995.00 | | 15 902.00 | 752 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 252.00 | 48 889.00 | 23 469.00 | 505 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | 1 417.00 | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 754.00 | 47 472.00 | 23 469.00 | 496 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | 208.00 | | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135.00 | 208.00 | | 2 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 135.00 | 208.00 | | 2 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 168.00 | 65 168.00 | | 65 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 262 652.00 | 262 652.00 | | 262 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 303.00 | 66 592.00 | 74 188.00 | 186 303.00 |
VI Groupe et associés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 482.00 | 360 482.00 | | 360 482.00 |
VW T.V.A. | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 153.00 | 294 442.00 | 74 188.00 | 414 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
ST Autres comptes | 113 981.00 | | | 113 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 826.00 | | | 177 826.00 |
YT Sous‐traitance | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 289.00 | | | 246 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 679.00 | | | 121 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 167.00 | | | 324 167.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |