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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 427 121.00 | 4 341 876.00 | 85 245.00 | 4 427 121.00 |
AH Fonds commercial | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 648.00 | | 273 648.00 | 273 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 572.00 | 20 621.00 | 5 951.00 | 26 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 870.00 | 11 592.00 | 9 278.00 | 20 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 774 587.00 | 4 374 089.00 | 400 497.00 | 4 774 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 332.00 | | 183 332.00 | 183 332.00 |
BZ Autres créances | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
CF Disponibilités | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 670.00 | | 340 670.00 | 340 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 257.00 | 4 374 089.00 | 741 168.00 | 5 115 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 720.00 | | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111.00 | | | 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 674.00 | | | 143 674.00 |
DL TOTAL (I) | 228 671.00 | | | 228 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 850.00 | | | 134 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 486.00 | | | 165 486.00 |
EA Autres dettes | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 740.00 | | | 160 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 496.00 | | | 512 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 168.00 | | | 741 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 496.00 | | | 512 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 713.00 | 4 596.00 | 21 309.00 | 16 713.00 |
FG Production vendue services | 744 235.00 | 29 300.00 | 773 535.00 | 744 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 948.00 | 33 896.00 | 794 844.00 | 760 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 578 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 223 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 545.00 | |
GE Autres charges | | | 131 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 035.00 | | | 130 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 161.00 | | | 1 640 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 050.00 | | | 1 640 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111.00 | | | 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 257 097.00 | | 521 591.00 | 4 257 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 102.00 | 4 774 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 102.00 | 4 709 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 193 563.00 | | 520 091.00 | 4 193 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 093.00 | | 1 500.00 | 16 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 903 544.00 | 470 545.00 | | 3 903 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875 208.00 | 466 669.00 | | 3 875 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 337.00 | 3 876.00 | | 28 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 740.00 | 160 740.00 | | 160 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
UX Autres créances clients | 183 332.00 | | | 183 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 269.00 | 267 676.00 | 17 593.00 | 285 269.00 |
VW T.V.A. | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 496.00 | 512 496.00 | | 512 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
ST Autres comptes | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
YT Sous‐traitance | 260 208.00 | | | 260 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 417.00 | | | 110 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 511.00 | | | 509 511.00 |