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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 338 865.00 | 5 033 275.00 | 305 589.00 | 5 338 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 658.00 | | 258 658.00 | 258 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 572.00 | 25 394.00 | 1 178.00 | 26 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 337.00 | 15 332.00 | 13 005.00 | 28 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 524.00 | 5 074 001.00 | 594 523.00 | 5 668 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 516.00 | | 258 516.00 | 258 516.00 |
BZ Autres créances | 224 823.00 | | 224 823.00 | 224 823.00 |
CF Disponibilités | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 590.00 | | 566 590.00 | 566 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 114.00 | 5 074 001.00 | 1 161 113.00 | 6 235 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 720.00 | | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 216.00 | | | 181 216.00 |
DL TOTAL (I) | 387 705.00 | | | 387 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 364.00 | | | 339 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 715.00 | | | 139 715.00 |
EA Autres dettes | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 660.00 | | | 139 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 408.00 | | | 773 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 113.00 | | | 1 161 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 408.00 | | | 773 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 111.00 | 1 698.00 | 4 809.00 | 3 111.00 |
FG Production vendue services | 779 571.00 | 158 410.00 | 937 981.00 | 779 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 682.00 | 160 108.00 | 942 790.00 | 782 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 808 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 508 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304 108.00 | |
GE Autres charges | | | 111 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 751.00 | | | -49 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 207.00 | | | 2 300 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 489.00 | | | 2 249 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968 868.00 | | 1 698 331.00 | 5 968 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998 675.00 | 5 668 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 998 675.00 | 5 597 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 898 267.00 | | 1 697 931.00 | 5 898 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 693.00 | | 400.00 | 15 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837 723.00 | 1 304 108.00 | 1 067 830.00 | 4 837 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801 785.00 | 1 299 320.00 | 1 067 830.00 | 4 801 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 938.00 | 4 788.00 | | 35 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 364.00 | 339 364.00 | | 339 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 660.00 | 139 660.00 | | 139 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
UX Autres créances clients | 258 516.00 | 258 516.00 | | 258 516.00 |
VB T. V. A. | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 431.00 | 117 431.00 | | 117 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 543.00 | 505 451.00 | 16 093.00 | 521 543.00 |
VW T.V.A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 408.00 | 772 408.00 | | 772 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
ST Autres comptes | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 587.00 | | | 97 587.00 |
YT Sous‐traitance | 297 246.00 | | | 297 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 599.00 | | | 518 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |