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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 942 282.00 | 5 800 727.00 | 141 555.00 | 5 942 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 549.00 | | 244 549.00 | 244 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 423.00 | 26 613.00 | 810.00 | 27 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 336.00 | 20 253.00 | 9 084.00 | 29 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 249 170.00 | 5 847 593.00 | 401 578.00 | 6 249 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 612.00 | 8 442.00 | 44 170.00 | 52 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 706.00 | | 253 706.00 | 253 706.00 |
BZ Autres créances | 105 984.00 | | 105 984.00 | 105 984.00 |
CF Disponibilités | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 633.00 | 8 442.00 | 476 191.00 | 484 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 803.00 | 5 856 034.00 | 877 769.00 | 6 733 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 720.00 | | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 118 315.00 | | | 118 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 741.00 | | | -24 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 432.00 | | | 281 432.00 |
DL TOTAL (I) | 425 726.00 | | | 425 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
EA Autres dettes | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 360.00 | | | 153 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 043.00 | | | 452 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 769.00 | | | 877 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 043.00 | | | 452 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
FG Production vendue services | 219 205.00 | | 219 205.00 | 219 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 263.00 | | 224 263.00 | 224 263.00 |
FM Production stockée | | | 6 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | 351 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 404.00 | |
GE Autres charges | | | 84 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 072.00 | | | 161 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 460.00 | | | 169 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 530.00 | | | 160 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 770.00 | | | 160 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 772.00 | | | 779 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 513.00 | | | 804 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 741.00 | | | -24 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 916 119.00 | | 353 658.00 | 5 916 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 606.00 | 6 249 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 606.00 | 6 186 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 855 630.00 | | 351 807.00 | 5 855 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 909.00 | | 1 851.00 | 54 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 481 659.00 | 365 934.00 | | 5 481 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437 353.00 | 363 373.00 | | 5 437 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 305.00 | 2 560.00 | | 44 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 824.00 | 105 824.00 | | 105 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 253 706.00 | 253 706.00 | | 253 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VI Groupe et associés | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 099.00 | 368 519.00 | 5 580.00 | 374 099.00 |
VW T.V.A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 083.00 | 450 083.00 | | 450 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
ST Autres comptes | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
YT Sous‐traitance | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 753.00 | | | 41 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 116.00 | | | 165 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |