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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680 579.00 | 5 437 353.00 | 243 226.00 | 5 680 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 051.00 | | 175 051.00 | 175 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 337.00 | 17 733.00 | 10 603.00 | 28 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 916 119.00 | 5 481 659.00 | 434 460.00 | 5 916 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 097.00 | 8 442.00 | 37 655.00 | 46 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 057.00 | | 269 057.00 | 269 057.00 |
BZ Autres créances | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
CF Disponibilités | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 922.00 | 8 442.00 | 374 480.00 | 382 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 041.00 | 5 490 100.00 | 808 940.00 | 6 299 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 720.00 | | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 155 769.00 | | | 155 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 454.00 | | | -37 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 272.00 | | | 116 272.00 |
DL TOTAL (I) | 285 307.00 | | | 285 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 077.00 | | | 110 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 546.00 | | | 200 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
EA Autres dettes | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 633.00 | | | 523 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 940.00 | | | 808 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 633.00 | | | 523 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
FG Production vendue services | 367 386.00 | | 367 386.00 | 367 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 875.00 | | 373 875.00 | 373 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 276 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 442.00 | |
GE Autres charges | | | 51 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | | | 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 731.00 | | | 885 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 185.00 | | | 923 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 454.00 | | | -37 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 524.00 | 428 126.00 | | 5 668 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 093.00 | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 531.00 | 5 916 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 438.00 | 5 855 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 597 522.00 | 422 546.00 | | 5 597 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 093.00 | 5 580.00 | | 16 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074 001.00 | 407 657.00 | | 5 074 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033 275.00 | 404 078.00 | | 5 033 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 726.00 | 3 579.00 | | 40 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 442.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 546.00 | 200 546.00 | | 200 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 269 057.00 | 269 057.00 | | 269 057.00 |
VB T. V. A. | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VI Groupe et associés | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 327.00 | | | 302 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 210.00 | | | 339 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 013.00 | 321 433.00 | 5 580.00 | 327 013.00 |
VW T.V.A. | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 673.00 | 502 673.00 | | 502 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
ST Autres comptes | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
YT Sous‐traitance | 68 203.00 | | | 68 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 829.00 | | | 227 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |