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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863 921.00 | 4 801 785.00 | 62 136.00 | 4 863 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 034 345.00 | | 1 034 345.00 | 1 034 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 572.00 | 23 007.00 | 3 564.00 | 26 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 337.00 | 12 930.00 | 15 407.00 | 28 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 968 868.00 | 4 837 723.00 | 1 131 145.00 | 5 968 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 701.00 | | 48 701.00 | 48 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 513.00 | | 165 513.00 | 165 513.00 |
BZ Autres créances | 223 349.00 | | 223 349.00 | 223 349.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 633.00 | | 442 633.00 | 442 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 501.00 | 4 837 723.00 | 1 573 778.00 | 6 411 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 720.00 | | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 418 768.00 | | | 418 768.00 |
DL TOTAL (I) | 574 539.00 | | | 574 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 554.00 | | | 351 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 162.00 | | | 195 162.00 |
EA Autres dettes | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 540.00 | | | 347 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 239.00 | | | 999 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 778.00 | | | 1 573 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 239.00 | | | 999 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 784.00 | 3 465.00 | 11 249.00 | 7 784.00 |
FG Production vendue services | 347 125.00 | 14 872.00 | 361 997.00 | 347 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 909.00 | 18 337.00 | 373 246.00 | 354 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 245 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 634.00 | |
GE Autres charges | | | 67 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 129.00 | | | -72 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 924.00 | | | 1 839 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 150.00 | | | 1 769 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 587.00 | | 1 204 296.00 | 4 774 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 15 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 014.00 | 5 968 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 114.00 | 5 898 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 709 552.00 | | 1 196 829.00 | 4 709 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 442.00 | | 7 467.00 | 47 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374 089.00 | 463 634.00 | | 4 374 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341 876.00 | 459 909.00 | | 4 341 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 213.00 | 3 725.00 | | 32 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 554.00 | 351 554.00 | | 351 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 540.00 | 347 540.00 | | 347 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 165 513.00 | | | 165 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 735.00 | | | 110 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 656.00 | 390 964.00 | 15 693.00 | 406 656.00 |
VW T.V.A. | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 239.00 | 999 239.00 | | 999 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
ST Autres comptes | 234 130.00 | | | 234 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 584.00 | | | 96 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
YT Sous‐traitance | 501 399.00 | | | 501 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 333.00 | | | 842 333.00 |