| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 30 257.00 | 8 344.00 | 21 912.00 | 30 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 509.00 | 22 291.00 | 10 217.00 | 32 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 478.00 | 559 842.00 | 15 635.00 | 575 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 509.00 | 590 478.00 | 57 030.00 | 647 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 032.00 | | 105 032.00 | 105 032.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CF Disponibilités | 403 299.00 | | 403 299.00 | 403 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 755.00 | | 536 755.00 | 536 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 264.00 | 590 478.00 | 593 785.00 | 1 184 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 169.00 | | | 393 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
DL TOTAL (I) | 440 756.00 | | | 440 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 029.00 | | | 153 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 785.00 | | | 593 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 029.00 | | | 153 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
FG Production vendue services | 642 026.00 | | 642 026.00 | 642 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 336.00 | | 643 336.00 | 643 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 528.00 | | | 659 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 326.00 | | | 620 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 137.00 | | 804.00 | 648 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 647 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 638 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 303.00 | | 534.00 | 638 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | 270.00 | 2 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 122.00 | 48 803.00 | 447.00 | 542 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 122.00 | 48 803.00 | 447.00 | 542 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 105 032.00 | | | 105 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 154.00 | 116 484.00 | 1 670.00 | 118 154.00 |
VW T.V.A. | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 029.00 | 153 029.00 | | 153 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
ST Autres comptes | 128 886.00 | | | 128 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 839.00 | | | 123 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 765.00 | | | 65 765.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 645.00 | | | 211 645.00 |