| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 30 257.00 | 16 195.00 | 14 061.00 | 30 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 085.00 | 29 981.00 | 13 103.00 | 43 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 330.00 | 458 653.00 | 89 676.00 | 548 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 936.00 | 504 830.00 | 130 105.00 | 634 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 304.00 | | 134 304.00 | 134 304.00 |
BZ Autres créances | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CF Disponibilités | 311 985.00 | | 311 985.00 | 311 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 057.00 | | 469 057.00 | 469 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 994.00 | 504 830.00 | 599 163.00 | 1 103 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 427.00 | | | 442 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DL TOTAL (I) | 463 391.00 | | | 463 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 771.00 | | | 135 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 163.00 | | | 599 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 771.00 | | | 135 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FG Production vendue services | 885 501.00 | | 885 501.00 | 885 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 162.00 | | 888 162.00 | 888 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 831.00 | | | 86 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 010.00 | | | 994 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 432.00 | | | 981 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 086.00 | | | 102 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 150.00 | | 44 573.00 | 652 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 788.00 | 634 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 288.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 500.00 | 621 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 598.00 | | 40 573.00 | 641 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | 4 000.00 | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 232.00 | 52 386.00 | 61 788.00 | 514 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 944.00 | 52 386.00 | 60 500.00 | 512 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 134 304.00 | 134 304.00 | | 134 304.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VI Groupe et associés | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 087.00 | 144 417.00 | 5 670.00 | 150 087.00 |
VW T.V.A. | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 771.00 | 135 771.00 | | 135 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
ST Autres comptes | 278 827.00 | | | 278 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 035.00 | | | 173 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 245.00 | | | 181 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 834.00 | | | 463 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |