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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 146.00 | 1 141.00 | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 30 257.00 | 10 961.00 | 19 295.00 | 30 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 869.00 | 23 347.00 | 13 522.00 | 36 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 143.00 | 587 857.00 | 45 285.00 | 633 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 822.00 | 622 312.00 | 88 509.00 | 710 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 684.00 | | 118 684.00 | 118 684.00 |
BZ Autres créances | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CF Disponibilités | 369 860.00 | | 369 860.00 | 369 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 557.00 | | 522 557.00 | 522 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 379.00 | 622 312.00 | 611 066.00 | 1 233 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 371.00 | | | 415 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
DL TOTAL (I) | 452 798.00 | | | 452 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 526.00 | | | 54 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 267.00 | | | 158 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 066.00 | | | 611 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 267.00 | | | 158 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 777 024.00 | | 777 024.00 | 777 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 527.00 | | 777 527.00 | 777 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 075.00 | | | 802 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 033.00 | | | 773 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 509.00 | | 65 387.00 | 647 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 710 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 700 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 1 288.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 245.00 | | 64 099.00 | 638 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 478.00 | 33 590.00 | 1 755.00 | 590 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 478.00 | 33 443.00 | 1 755.00 | 590 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 118 684.00 | | | 118 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 912.00 | 139 242.00 | 1 670.00 | 140 912.00 |
VW T.V.A. | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 267.00 | 158 267.00 | | 158 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
ST Autres comptes | 177 380.00 | | | 177 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 787.00 | | | 135 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 667.00 | | | 155 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 972.00 | | | 323 972.00 |