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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 30 257.00 | 13 578.00 | 16 678.00 | 30 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 705.00 | 27 120.00 | 12 584.00 | 39 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 636.00 | 472 245.00 | 99 391.00 | 571 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 150.00 | 514 232.00 | 137 918.00 | 652 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 674.00 | | 122 674.00 | 122 674.00 |
BZ Autres créances | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CF Disponibilités | 349 220.00 | | 349 220.00 | 349 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 284.00 | | 499 284.00 | 499 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 435.00 | 514 232.00 | 637 202.00 | 1 151 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 413.00 | | | 427 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DL TOTAL (I) | 467 812.00 | | | 467 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 389.00 | | | 169 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 202.00 | | | 637 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 389.00 | | | 169 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 548.00 | | 858 548.00 | 858 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 548.00 | | 858 548.00 | 858 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 306.00 | | | 913 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 292.00 | | | 881 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 822.00 | | 90 835.00 | 710 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 506.00 | 652 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 506.00 | 641 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 270.00 | | 90 835.00 | 700 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 312.00 | 41 426.00 | 149 506.00 | 622 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 1 141.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 166.00 | 40 285.00 | 149 506.00 | 622 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 122 674.00 | | | 122 674.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 537.00 | 134 867.00 | 1 670.00 | 136 537.00 |
VW T.V.A. | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 389.00 | 169 389.00 | | 169 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
ST Autres comptes | 193 245.00 | | | 193 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 571.00 | | | 164 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 911.00 | | | 173 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 349.00 | | | 115 349.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 624.00 | | | 369 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |