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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 31 907.00 | 21 843.00 | 10 063.00 | 31 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 687.00 | 34 670.00 | 16 016.00 | 50 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 976.00 | 355 420.00 | 82 555.00 | 437 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 083.00 | 412 184.00 | 121 899.00 | 534 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
BZ Autres créances | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
CF Disponibilités | 409 033.00 | | 409 033.00 | 409 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 818.00 | | 553 818.00 | 553 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 901.00 | 412 184.00 | 675 717.00 | 1 087 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 443 452.00 | | | 443 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
DL TOTAL (I) | 490 357.00 | | | 490 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 717.00 | | | 675 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 598.00 | | 41 399.00 | 697 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 913.00 | 534 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 913.00 | 520 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 085.00 | | 41 399.00 | 684 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 906.00 | 60 745.00 | 200 467.00 | 551 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 164.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 821.00 | 60 581.00 | 200 467.00 | 551 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
VI Groupe et associés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 925.00 | 124 255.00 | 5 670.00 | 129 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 361.00 | 185 361.00 | | 185 361.00 |