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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 015.00 | 107 519.00 | 23 495.00 | 131 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 834.00 | 127 353.00 | 161 481.00 | 288 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BT Marchandises | 397 671.00 | | 397 671.00 | 397 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 83 556.00 | | 83 556.00 | 83 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 406.00 | | 565 406.00 | 565 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 239.00 | 127 353.00 | 726 886.00 | 854 239.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 522 950.00 | 497 605.00 | | 522 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 222.00 | 25 345.00 | | 16 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 619.00 | 16 405.00 | | 13 619.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 629 791.00 | 616 356.00 | | 629 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 964.00 | 14 133.00 | | 11 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 18 933.00 | | 30 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 973.00 | 48 138.00 | | 47 973.00 |
EA Autres dettes | 6 983.00 | 1 600.00 | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 095.00 | 82 804.00 | | 97 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 886.00 | 699 160.00 | | 726 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 095.00 | 82 804.00 | | 97 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 211.00 | 73 292.00 | 636 503.00 | 563 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 211.00 | 73 292.00 | 636 503.00 | 563 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 722.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 512.00 | 18 251.00 | | 25 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 554.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 087.00 | 2 787.00 | | 4 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 127.00 | 2 000.00 | | 8 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 232.00 | 4 798.00 | | 12 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 37.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 245.00 | 37.00 | | 8 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987.00 | 4 761.00 | | 3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 3 744.00 | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 885.00 | 632 232.00 | | 653 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 663.00 | 606 886.00 | | 637 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 222.00 | 25 345.00 | | 16 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 415.00 | | | 303 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 582.00 | 288 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 582.00 | 148 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 849.00 | | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 095.00 | 97 095.00 | | 97 095.00 |