| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 516.00 | 17 681.00 | 835.00 | 18 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 294.00 | 128 904.00 | 13 390.00 | 142 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 496.00 | 149 285.00 | 152 210.00 | 301 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BT Marchandises | 585 623.00 | | 585 623.00 | 585 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 347 719.00 | | 347 719.00 | 347 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 282.00 | | 1 012 282.00 | 1 012 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 778.00 | 149 285.00 | 1 164 492.00 | 1 313 778.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 722 171.00 | 619 885.00 | | 722 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 321.00 | 109 287.00 | | 186 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 259.00 | 8 045.00 | | 5 259.00 |
DL TOTAL (I) | 990 751.00 | 814 216.00 | | 990 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712.00 | 18 712.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | 41 343.00 | | 43 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 460.00 | 77 144.00 | | 127 460.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 181.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 741.00 | 137 380.00 | | 173 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 492.00 | 951 596.00 | | 1 164 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 741.00 | 137 380.00 | | 173 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 940.00 | | 1 214.00 | 300 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 255.00 | | 1 214.00 | 160 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VW T.V.A. | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 741.00 | 173 741.00 | | 173 741.00 |