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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 516.00 | 18 142.00 | 374.00 | 18 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 009.00 | 135 747.00 | 8 262.00 | 144 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 211.00 | 156 589.00 | 146 622.00 | 303 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BT Marchandises | 589 711.00 | | 589 711.00 | 589 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 595 719.00 | | 595 719.00 | 595 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 961.00 | | 1 266 961.00 | 1 266 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 172.00 | 156 589.00 | 1 413 583.00 | 1 570 172.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 908 492.00 | 722 171.00 | | 908 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 083.00 | 186 321.00 | | 215 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 472.00 | 5 259.00 | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 047.00 | 990 751.00 | | 1 203 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 2 712.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 518.00 | 43 377.00 | | 76 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 360.00 | 127 460.00 | | 128 360.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 193.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 536.00 | 173 741.00 | | 210 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 583.00 | 1 164 492.00 | | 1 413 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 496.00 | | 1 715.00 | 301 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 810.00 | | 1 715.00 | 160 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VW T.V.A. | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 536.00 | 210 536.00 | | 210 536.00 |