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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 685.00 | 144 755.00 | 8 929.00 | 153 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 488.00 | 165 574.00 | 146 915.00 | 312 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BT Marchandises | 869 462.00 | | 869 462.00 | 869 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BZ Autres créances | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CF Disponibilités | 215 563.00 | | 215 563.00 | 215 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 139 313.00 | | 1 139 313.00 | 1 139 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 802.00 | 165 574.00 | 1 286 228.00 | 1 451 802.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 854 663.00 | 855 575.00 | | 854 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 289.00 | 236 088.00 | | 193 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331.00 | 503.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 283.00 | 1 169 165.00 | | 1 125 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 50 984.00 | | 84 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 545.00 | 130 484.00 | | 74 545.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 352.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 945.00 | 184 440.00 | | 160 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 228.00 | 1 353 605.00 | | 1 286 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 945.00 | 184 440.00 | | 160 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 306.00 | | 6 629.00 | 307 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 312 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 171 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 620.00 | | 6 629.00 | 166 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 619.00 | 5 401.00 | 1 447.00 | 161 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 919.00 | 5 401.00 | 1 447.00 | 158 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 979.00 | 84 979.00 | | 84 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 825.00 | 50 825.00 | | 50 825.00 |
VW T.V.A. | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 945.00 | 160 945.00 | | 160 945.00 |