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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 073.00 | 115 111.00 | 27 962.00 | 143 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 892.00 | 134 945.00 | 165 947.00 | 300 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BT Marchandises | 468 091.00 | | 468 091.00 | 468 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 149 852.00 | | 149 852.00 | 149 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 084.00 | | 693 084.00 | 693 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 976.00 | 134 945.00 | 859 031.00 | 993 976.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 539 172.00 | 522 950.00 | | 539 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 712.00 | 16 222.00 | | 87 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 832.00 | 13 619.00 | | 10 832.00 |
DL TOTAL (I) | 714 717.00 | 629 791.00 | | 714 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 012.00 | 11 964.00 | | 14 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 631.00 | 30 175.00 | | 53 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 556.00 | 47 973.00 | | 76 556.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 6 983.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 314.00 | 97 095.00 | | 144 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 031.00 | 726 886.00 | | 859 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 314.00 | 97 095.00 | | 144 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 834.00 | | 22 727.00 | 288 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 669.00 | 300 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 669.00 | 160 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 148.00 | | 22 727.00 | 148 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VW T.V.A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 314.00 | 144 314.00 | | 144 314.00 |