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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 106.00 | 19 714.00 | 8 392.00 | 28 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 873.00 | 63 781.00 | 5 091.00 | 68 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 353.00 | 83 495.00 | 62 857.00 | 146 353.00 |
BT Marchandises | 78 280.00 | | 78 280.00 | 78 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 839.00 | 23 695.00 | 471 144.00 | 494 839.00 |
BZ Autres créances | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 744.00 | | 1 200 744.00 | 1 200 744.00 |
CF Disponibilités | 523 266.00 | | 523 266.00 | 523 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 658.00 | 23 695.00 | 2 338 962.00 | 2 362 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 011.00 | 107 191.00 | 2 401 820.00 | 2 509 011.00 |
CU Autres participations | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 964.00 | | | 1 638 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 241.00 | | | 269 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 206.00 | | | 1 996 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 269.00 | | | 351 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 613.00 | | | 405 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 820.00 | | | 2 401 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 613.00 | | | 405 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 080 946.00 | | 3 080 946.00 | 3 080 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 946.00 | | 3 080 946.00 | 3 080 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 186.00 | |
GE Autres charges | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 075.00 | | | 3 107 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 833.00 | | | 2 837 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 241.00 | | | 269 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 269.00 | 351 269.00 | | 351 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 466 475.00 | | | 466 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VC Groupe et associés | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 139.00 | 564 139.00 | | 564 139.00 |
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 467.00 | 405 467.00 | | 405 467.00 |