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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 059.00 | 1 127.00 | 39 931.00 | 41 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 688.00 | 61 508.00 | 23 180.00 | 84 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 359.00 | 62 635.00 | 115 723.00 | 178 359.00 |
BT Marchandises | 103 690.00 | | 103 690.00 | 103 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 629.00 | 27 550.00 | 424 078.00 | 451 629.00 |
BZ Autres créances | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 396.00 | | 1 650 396.00 | 1 650 396.00 |
CF Disponibilités | 674 929.00 | | 674 929.00 | 674 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 016.00 | 27 550.00 | 2 904 465.00 | 2 932 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 375.00 | 90 186.00 | 3 020 188.00 | 3 110 375.00 |
CU Autres participations | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 979 430.00 | | | 1 979 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 866.00 | | | 493 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 296.00 | | | 2 561 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 386.00 | | | 283 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 579.00 | | | 174 579.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 892.00 | | | 458 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 188.00 | | | 3 020 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 892.00 | | | 458 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 771.00 | 9 864.00 | 28 000.00 | 80 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 771.00 | 9 864.00 | 28 000.00 | 80 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 207.00 | 10 000.00 | 57 657.00 | 75 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 207.00 | 10 000.00 | 57 657.00 | 75 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 207.00 | 10 000.00 | 57 657.00 | 75 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 57 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 386.00 | 283 386.00 | | 283 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 418 632.00 | 418 632.00 | | 418 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VC Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 999.00 | 502 999.00 | | 502 999.00 |
VW T.V.A. | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 892.00 | 458 892.00 | | 458 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
ST Autres comptes | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 067.00 | | | 715 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 010.00 | | | 555 010.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 867.00 | | | 117 867.00 |