| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 106.00 | 25 314.00 | 2 792.00 | 28 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 463.00 | 43 892.00 | 38 570.00 | 82 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 462.00 | 69 207.00 | 91 254.00 | 160 462.00 |
BT Marchandises | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 928.00 | 54 588.00 | 418 339.00 | 472 928.00 |
BZ Autres créances | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 396.00 | 22 684.00 | 1 177 712.00 | 1 200 396.00 |
CF Disponibilités | 626 087.00 | | 626 087.00 | 626 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 877.00 | 77 273.00 | 2 376 604.00 | 2 453 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 339.00 | 146 480.00 | 2 467 858.00 | 2 614 339.00 |
CU Autres participations | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 816 513.00 | | | 1 816 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 913.00 | | | 230 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 426.00 | | | 2 135 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 227.00 | | | 281 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 432.00 | | | 332 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 858.00 | | | 2 467 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 432.00 | | | 332 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 998.00 | | 2 984 998.00 | 2 984 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 998.00 | | 2 984 998.00 | 2 984 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 262 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 607.00 | |
GE Autres charges | | | 39 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 152.00 | | | 3 061 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 239.00 | | | 2 830 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 913.00 | | | 230 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 628.00 | | 40 030.00 | 146 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 11 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 197.00 | 160 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 110 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 979.00 | | 39 590.00 | 96 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 536.00 | | 440.00 | 11 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 895.00 | 6 097.00 | 25 785.00 | 88 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 895.00 | 6 097.00 | 25 785.00 | 88 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 731.00 | 32 607.00 | 35 750.00 | 57 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 731.00 | 55 291.00 | 35 750.00 | 57 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 731.00 | 55 291.00 | 35 750.00 | 57 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 607.00 | 35 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 227.00 | 281 227.00 | | 281 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UX Autres créances clients | 407 492.00 | 407 492.00 | | 407 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
VB T. V. A. | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 153.00 | 543 153.00 | | 543 153.00 |
VW T.V.A. | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 432.00 | 332 432.00 | | 332 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
ST Autres comptes | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 800.00 | | | 567 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 324.00 | | | 478 324.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 802.00 | | | 128 802.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |