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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 059.00 | 6 246.00 | 34 812.00 | 41 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 688.00 | 69 832.00 | 14 855.00 | 84 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 346.00 | 76 079.00 | 102 266.00 | 178 346.00 |
BT Marchandises | 144 097.00 | | 144 097.00 | 144 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 833.00 | 25 721.00 | 478 112.00 | 503 833.00 |
BZ Autres créances | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 396.00 | | 1 650 396.00 | 1 650 396.00 |
CF Disponibilités | 609 689.00 | | 609 689.00 | 609 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 053.00 | 25 721.00 | 2 960 331.00 | 2 986 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 399.00 | 101 800.00 | 3 062 598.00 | 3 164 399.00 |
CU Autres participations | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 123 296.00 | | | 2 123 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 248.00 | | | 395 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 545.00 | | | 2 606 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 956.00 | | | 355 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 053.00 | | | 456 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 598.00 | | | 3 062 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 053.00 | | | 456 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 359.00 | | | 178 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 14 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 178 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 747.00 | | | 125 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 635.00 | 13 443.00 | | 62 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 635.00 | 13 443.00 | | 62 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 550.00 | 2 218.00 | 4 048.00 | 27 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 550.00 | 2 218.00 | 4 048.00 | 27 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 550.00 | 2 218.00 | 4 048.00 | 27 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 956.00 | 355 956.00 | | 355 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
UX Autres créances clients | 472 967.00 | 472 967.00 | | 472 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 869.00 | 581 869.00 | | 581 869.00 |
VW T.V.A. | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 053.00 | 456 053.00 | | 456 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
ST Autres comptes | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 010.00 | | | 747 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 047.00 | | | 598 047.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 252.00 | | | 121 252.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |