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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 106.00 | 22 514.00 | 5 592.00 | 28 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 873.00 | 66 381.00 | 2 491.00 | 68 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 628.00 | 88 895.00 | 57 732.00 | 146 628.00 |
BT Marchandises | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 619.00 | 57 731.00 | 475 887.00 | 533 619.00 |
BZ Autres créances | 90 392.00 | | 90 392.00 | 90 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 263.00 | | 1 001 263.00 | 1 001 263.00 |
CF Disponibilités | 779 654.00 | | 779 654.00 | 779 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 756.00 | 57 731.00 | 2 428 024.00 | 2 485 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 384.00 | 146 627.00 | 2 485 757.00 | 2 632 384.00 |
CU Autres participations | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 748 206.00 | | | 1 748 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 306.00 | | | 228 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 513.00 | | | 2 064 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 883.00 | | | 356 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 244.00 | | | 421 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 757.00 | | | 2 485 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 244.00 | | | 421 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877 263.00 | | 2 877 263.00 | 2 877 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 263.00 | | 2 877 263.00 | 2 877 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | | | 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 891.00 | | | 2 893 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 584.00 | | | 2 665 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 306.00 | | | 228 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 353.00 | | 275.00 | 146 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261.00 | | 275.00 | 11 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 495.00 | 5 400.00 | | 83 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 495.00 | 5 400.00 | | 83 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 695.00 | 29 580.00 | 1 366.00 | 23 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 695.00 | 29 580.00 | 1 366.00 | 23 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 695.00 | 29 580.00 | 1 366.00 | 23 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 401.00 | 1 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 883.00 | 356 883.00 | | 356 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
UX Autres créances clients | 506 328.00 | | | 506 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 988.00 | 624 988.00 | | 624 988.00 |
VW T.V.A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 244.00 | 421 244.00 | | 421 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
ST Autres comptes | 98 499.00 | | | 98 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 837.00 | | | 574 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 228.00 | | | 446 228.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 394.00 | | | 142 394.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |