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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 3 025.00 | 2 295.00 | 5 320.00 |
AP Constructions | 63 232.00 | 7 364.00 | 55 869.00 | 63 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 057.00 | 23 776.00 | 11 281.00 | 35 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 588.00 | 40 143.00 | 69 445.00 | 109 588.00 |
BT Marchandises | 208 610.00 | | 208 610.00 | 208 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 876.00 | | 62 876.00 | 62 876.00 |
BZ Autres créances | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CF Disponibilités | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 152.00 | | 289 152.00 | 289 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 741.00 | 40 143.00 | 358 597.00 | 398 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
DH Report à nouveau | | 52 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 796.00 | 2 441.00 | | 18 796.00 |
DL TOTAL (I) | 74 379.00 | 72 182.00 | | 74 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 284.00 | 102 029.00 | | 128 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 158.00 | 3 273.00 | | 18 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 764.00 | 103 554.00 | | 80 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 217.00 | 21 939.00 | | 21 217.00 |
EA Autres dettes | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 219.00 | 230 795.00 | | 284 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 597.00 | 302 977.00 | | 358 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 397.00 | | 17 721.00 | 92 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 109 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 104 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 962.00 | | 2 358.00 | 2 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 435.00 | | 15 363.00 | 89 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 340.00 | 11 333.00 | 529.00 | 29 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 962.00 | 63.00 | | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 377.00 | 11 270.00 | 529.00 | 26 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 764.00 | 80 764.00 | | 80 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
UX Autres créances clients | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 478.00 | 31 860.00 | 91 618.00 | 123 478.00 |
VI Groupe et associés | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
VP Divers | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 219.00 | 192 600.00 | 91 618.00 | 284 219.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |