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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AP Constructions | 65 168.00 | 26 759.00 | 38 409.00 | 65 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 278.00 | 7 423.00 | 2 855.00 | 10 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 476.00 | 18 253.00 | 49 223.00 | 67 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 103.00 | 57 755.00 | 91 347.00 | 149 103.00 |
BT Marchandises | 230 897.00 | 2 056.00 | 228 841.00 | 230 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CF Disponibilités | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 650.00 | 2 056.00 | 300 595.00 | 302 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 753.00 | 59 811.00 | 391 942.00 | 451 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 29 167.00 | 34 483.00 | | 29 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 526.00 | 11 284.00 | | 24 526.00 |
DL TOTAL (I) | 70 462.00 | 62 536.00 | | 70 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 511.00 | 110 360.00 | | 143 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 417.00 | 15 819.00 | | 19 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 308.00 | 96 533.00 | | 127 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 282.00 | 20 602.00 | | 29 282.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 1 400.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 480.00 | 244 714.00 | | 321 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 942.00 | 307 251.00 | | 391 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 904.00 | 13 751.00 | 801 655.00 | 787 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 904.00 | 13 751.00 | 801 655.00 | 787 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 100.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 100.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 177.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 351.00 | 761 807.00 | | 808 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 825.00 | 750 523.00 | | 783 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 526.00 | 11 284.00 | | 24 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 233.00 | | 48 373.00 | 120 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 503.00 | 149 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 503.00 | 142 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 852.00 | | 47 573.00 | 114 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 800.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 138.00 | 12 120.00 | 19 503.00 | 65 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 597.00 | 723.00 | | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 541.00 | 11 397.00 | 19 503.00 | 60 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 308.00 | 127 308.00 | | 127 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 557.00 | 70 091.00 | 50 739.00 | 129 557.00 |
VI Groupe et associés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 394.00 | | | 165 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 311.00 | 57 451.00 | 860.00 | 58 311.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 480.00 | 262 014.00 | 50 739.00 | 321 480.00 |