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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 3 811.00 | 1 509.00 | 5 320.00 |
AP Constructions | 65 168.00 | 13 717.00 | 51 451.00 | 65 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 679.00 | 29 502.00 | 6 177.00 | 35 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 206.00 | 53 009.00 | 59 197.00 | 112 206.00 |
BT Marchandises | 221 976.00 | | 221 976.00 | 221 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BZ Autres créances | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CF Disponibilités | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 486.00 | | 258 486.00 | 258 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 692.00 | 53 009.00 | 317 684.00 | 370 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 010.00 | 38 813.00 | | 41 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 074.00 | 18 796.00 | | 10 074.00 |
DL TOTAL (I) | 67 853.00 | 74 379.00 | | 67 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 878.00 | 128 284.00 | | 123 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 427.00 | 18 158.00 | | 15 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 592.00 | 80 764.00 | | 86 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 933.00 | 21 217.00 | | 23 933.00 |
EA Autres dettes | | 8 998.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 831.00 | 284 219.00 | | 249 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 684.00 | 358 597.00 | | 317 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 588.00 | | 2 618.00 | 109 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 268.00 | | 2 558.00 | 104 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 143.00 | 12 865.00 | | 40 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 786.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 118.00 | 12 079.00 | | 37 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 592.00 | 86 592.00 | | 86 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 618.00 | 58 973.00 | 62 645.00 | 121 618.00 |
VI Groupe et associés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 860.00 | | | 116 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VP Divers | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 885.00 | 30 825.00 | 60.00 | 30 885.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 831.00 | 187 186.00 | 62 645.00 | 249 831.00 |