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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AP Constructions | 66 750.00 | 39 908.00 | 26 841.00 | 66 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 278.00 | 9 143.00 | 1 135.00 | 10 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 380.00 | 27 675.00 | 45 704.00 | 73 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 618.00 | 82 047.00 | 74 571.00 | 156 618.00 |
BT Marchandises | 266 017.00 | | 266 017.00 | 266 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BZ Autres créances | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CF Disponibilités | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 600.00 | | 326 600.00 | 326 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 218.00 | 82 047.00 | 401 171.00 | 483 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 55 642.00 | 37 093.00 | | 55 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 119.00 | 35 149.00 | | 4 119.00 |
DL TOTAL (I) | 76 531.00 | 89 011.00 | | 76 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 544.00 | 116 310.00 | | 134 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 980.00 | 36 306.00 | | 32 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 281.00 | 81 376.00 | | 119 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 732.00 | 32 400.00 | | 36 732.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 1 798.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 640.00 | 268 190.00 | | 324 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 171.00 | 357 201.00 | | 401 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 402.00 | 185 190.00 | | 236 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 283.00 | | 895 283.00 | 895 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 283.00 | | 895 283.00 | 895 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 2 070.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 2 070.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 2 070.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 6 785.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 994.00 | 783 845.00 | | 924 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 874.00 | 748 696.00 | | 920 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 119.00 | 35 149.00 | | 4 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 091.00 | | 8 906.00 | 149 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 156 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 150 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 881.00 | | 8 906.00 | 142 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 948.00 | 13 478.00 | 1 379.00 | 69 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 628.00 | 13 478.00 | 1 379.00 | 64 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 281.00 | 119 281.00 | | 119 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 431.00 | 21 193.00 | 88 238.00 | 109 431.00 |
VI Groupe et associés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 640.00 | 236 402.00 | 88 238.00 | 324 640.00 |