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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
AP Constructions | 65 168.00 | 33 280.00 | 31 888.00 | 65 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 278.00 | 8 283.00 | 1 995.00 | 10 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 434.00 | 23 065.00 | 44 370.00 | 67 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 091.00 | 69 948.00 | 79 143.00 | 149 091.00 |
BT Marchandises | 216 928.00 | | 216 928.00 | 216 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BZ Autres créances | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CF Disponibilités | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 058.00 | | 278 058.00 | 278 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 149.00 | 69 948.00 | 357 201.00 | 427 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 37 093.00 | 29 167.00 | | 37 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 149.00 | 24 526.00 | | 35 149.00 |
DL TOTAL (I) | 89 011.00 | 70 462.00 | | 89 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 310.00 | 143 511.00 | | 116 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 306.00 | 19 417.00 | | 36 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 376.00 | 127 308.00 | | 81 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 400.00 | 29 282.00 | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | 1 962.00 | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 190.00 | 321 480.00 | | 268 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 201.00 | 391 942.00 | | 357 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 645.00 | 116.00 | 774 761.00 | 774 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 645.00 | 116.00 | 774 761.00 | 774 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | -25.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | 3 000.00 | | 6 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 845.00 | 808 351.00 | | 783 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 696.00 | 783 825.00 | | 748 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 149.00 | 24 526.00 | | 35 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 103.00 | | 1 057.00 | 149 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 922.00 | | 1 027.00 | 142 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 30.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 755.00 | 13 261.00 | 1 068.00 | 57 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 435.00 | 13 261.00 | 1 068.00 | 52 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 259.00 | 36 876.00 | 72 157.00 | 116 259.00 |
VI Groupe et associés | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 298.00 | | | 118 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VW T.V.A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 190.00 | 188 807.00 | 72 157.00 | 268 190.00 |