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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 856.00 | 434.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 332.00 | | 1 039 332.00 | 1 039 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 999.00 | 26 164.00 | 48 835.00 | 74 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 897.00 | 27 020.00 | 1 105 877.00 | 1 132 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 149.00 | | 209 149.00 | 209 149.00 |
BZ Autres créances | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 899.00 | | 275 899.00 | 275 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 796.00 | 27 020.00 | 1 381 775.00 | 1 408 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 371 652.00 | 208 155.00 | | 371 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 756.00 | 163 498.00 | | 60 756.00 |
DL TOTAL (I) | 436 600.00 | 375 845.00 | | 436 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 895.00 | 286 081.00 | | 254 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 380.00 | 215 696.00 | | 197 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 312.00 | 11 481.00 | | 41 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 423.00 | 200 953.00 | | 176 423.00 |
EA Autres dettes | 14 269.00 | 24 799.00 | | 14 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 896.00 | 309 460.00 | | 260 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 175.00 | 1 048 470.00 | | 945 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 775.00 | 1 424 314.00 | | 1 381 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 403.00 | 829 039.00 | | 784 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 276.00 | 118.00 | | 17 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 051 431.00 | | 1 051 431.00 | 1 051 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 431.00 | | 1 051 431.00 | 1 051 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 989.00 | |
GE Autres charges | | | 11 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 053.00 | 34 229.00 | | 3 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | 108.00 | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 915.00 | 1 423.00 | | 4 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 915.00 | 1 423.00 | | 4 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 449.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 194.00 | 449.00 | | 20 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 279.00 | 973.00 | | -15 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | 61 278.00 | | 10 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 090.00 | 1 135 931.00 | | 1 062 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 334.00 | 972 433.00 | | 1 001 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 756.00 | 163 498.00 | | 60 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 130.00 | | 72 212.00 | 1 114 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 445.00 | 1 132 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 445.00 | 74 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 622.00 | | | 1 040 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 472.00 | | 55 972.00 | 72 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | | 16 240.00 | 1 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 312.00 | 10 989.00 | 34 281.00 | 50 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 49.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 505.00 | 10 940.00 | 34 281.00 | 49 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 896.00 | 260 896.00 | | 260 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UX Autres créances clients | 203 477.00 | | | 203 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 619.00 | 76 847.00 | 160 772.00 | 237 619.00 |
VI Groupe et associés | 197 380.00 | 197 380.00 | | 197 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 345.00 | | | 73 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 965.00 | 286 965.00 | | 286 965.00 |
VW T.V.A. | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 175.00 | 784 403.00 | 160 772.00 | 945 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 557.00 | 6 248.00 | | 9 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 170.00 | 20 785.00 | | 32 170.00 |
ST Autres comptes | 119 686.00 | 126 352.00 | | 119 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 293.00 | 34 774.00 | | 44 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 2 424.00 | 731.00 | | 2 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 259.00 | 5 225.00 | | 5 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 816.00 | 11 473.00 | | 14 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 778.00 | 217 858.00 | | 197 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 616.00 | 25 366.00 | | 23 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 572.00 | 188 642.00 | | 198 572.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |