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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 039 332.00 | | 1 039 332.00 | 1 039 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 847.00 | 91 996.00 | 50 850.00 | 142 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 529.00 | 91 996.00 | 1 106 533.00 | 1 198 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 895.00 | 40 521.00 | 229 373.00 | 269 895.00 |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CF Disponibilités | 199 813.00 | | 199 813.00 | 199 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 666.00 | 40 521.00 | 442 145.00 | 482 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 196.00 | 132 518.00 | 1 548 678.00 | 1 681 196.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810.00 | 3 811.00 | | 3 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 725 339.00 | 642 626.00 | | 725 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 056.00 | 82 713.00 | | 85 056.00 |
DL TOTAL (I) | 814 588.00 | 729 532.00 | | 814 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 745.00 | 173 695.00 | | 151 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 010.00 | 206 277.00 | | 177 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 151.00 | 11 942.00 | | 49 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 356.00 | 153 199.00 | | 142 356.00 |
EA Autres dettes | 9 136.00 | 10 848.00 | | 9 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 688.00 | 235 614.00 | | 204 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 089.00 | 791 575.00 | | 734 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 678.00 | 1 521 107.00 | | 1 548 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 486.00 | 739 858.00 | | 702 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 440.00 | | 30 679.00 | 1 168 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 1 198 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 1 039 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 922.00 | | | 1 039 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 168.00 | | 30 679.00 | 112 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 533.00 | 12 817.00 | 353.00 | 79 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 180.00 | 12 816.00 | | 79 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 746.00 | 120 143.00 | 31 603.00 | 151 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 504.00 | 328 504.00 | | 328 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 688.00 | 204 688.00 | | 204 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 384.00 | 274 384.00 | | 274 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 203.00 | 282 853.00 | 10 350.00 | 293 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 090.00 | 702 487.00 | 31 603.00 | 734 090.00 |