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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 955.00 | 336.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 332.00 | | 1 039 332.00 | 1 039 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 568.00 | 67 390.00 | 62 178.00 | 129 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 490.00 | 68 345.00 | 1 118 146.00 | 1 186 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 675.00 | | 323 675.00 | 323 675.00 |
BZ Autres créances | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CF Disponibilités | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 207.00 | | 355 207.00 | 355 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 697.00 | 68 345.00 | 1 473 352.00 | 1 541 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 493 963.00 | 432 408.00 | | 493 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 192.00 | 61 554.00 | | 62 192.00 |
DL TOTAL (I) | 560 347.00 | 498 155.00 | | 560 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 861.00 | 304 830.00 | | 232 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 783.00 | 181 711.00 | | 197 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 8 826.00 | | 9 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 349.00 | 189 061.00 | | 178 349.00 |
EA Autres dettes | 27 922.00 | 7 308.00 | | 27 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 116.00 | 286 018.00 | | 266 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 005.00 | 977 753.00 | | 913 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 352.00 | 1 475 908.00 | | 1 473 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 864.00 | 791 525.00 | | 826 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 382.00 | 9 219.00 | | 42 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 507.00 | | 989 507.00 | 989 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 507.00 | | 989 507.00 | 989 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 290.00 | |
GE Autres charges | | | 9 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | 466.00 | | 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | 114.00 | | 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 7 540.00 | | 8 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 680.00 | 1 089 816.00 | | 998 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 488.00 | 1 028 262.00 | | 936 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 192.00 | 61 554.00 | | 62 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 771.00 | | 1 049.00 | 1 188 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 329.00 | 1 186 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 129 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 622.00 | | | 1 040 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 848.00 | | 1 049.00 | 131 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 339.00 | 22 290.00 | 1 284.00 | 47 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 49.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 434.00 | 22 241.00 | 1 284.00 | 46 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 116.00 | 266 116.00 | | 266 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 294 580.00 | 294 580.00 | | 294 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 861.00 | 146 719.00 | 86 142.00 | 232 861.00 |
VI Groupe et associés | 197 783.00 | 197 783.00 | | 197 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 764.00 | | | 113 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 376.00 | 360 376.00 | | 360 376.00 |
VW T.V.A. | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 006.00 | 826 864.00 | 86 142.00 | 913 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 401.00 | 11 884.00 | | 9 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 357.00 | 28 371.00 | | 32 357.00 |
ST Autres comptes | 116 778.00 | 122 573.00 | | 116 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 260.00 | 82 888.00 | | 83 260.00 |
YT Sous‐traitance | 873.00 | 1 531.00 | | 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | 7 743.00 | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 320.00 | 19 627.00 | | 11 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 735.00 | 219 936.00 | | 194 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 682.00 | 24 601.00 | | 23 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 268.00 | 235 363.00 | | 233 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |