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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 353.00 | 237.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 332.00 | | 1 039 332.00 | 1 039 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 168.00 | 79 180.00 | 32 988.00 | 112 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 440.00 | 79 533.00 | 1 088 907.00 | 1 168 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 527.00 | 40 522.00 | 285 006.00 | 325 527.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 136 869.00 | | 136 869.00 | 136 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 721.00 | 40 522.00 | 432 199.00 | 472 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 161.00 | 120 055.00 | 1 521 107.00 | 1 641 161.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DG Autres réserves | 642 626.00 | | | 642 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
DL TOTAL (I) | 729 532.00 | | | 729 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 695.00 | | | 173 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 277.00 | | | 206 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
EA Autres dettes | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 614.00 | | | 235 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 575.00 | | | 791 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 107.00 | | | 1 521 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 858.00 | | | 739 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 540.00 | | 9 800.00 | 1 186 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 900.00 | 1 168 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 1 039 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 112 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 622.00 | | | 1 040 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 568.00 | | 9 800.00 | 129 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 006.00 | 15 454.00 | 25 927.00 | 90 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 49.00 | 700.00 | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 003.00 | 15 405.00 | 25 227.00 | 89 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 324.00 | 370 324.00 | | 370 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 614.00 | 235 614.00 | | 235 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 331 230.00 | 331 230.00 | | 331 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 695.00 | 121 978.00 | 51 717.00 | 173 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 202.00 | 335 852.00 | 10 350.00 | 346 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 575.00 | 739 858.00 | 51 717.00 | 791 575.00 |