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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 004.00 | 286.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 039 332.00 | | 1 039 332.00 | 1 039 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 568.00 | 89 003.00 | 40 565.00 | 129 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 540.00 | 90 006.00 | 1 096 534.00 | 1 186 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 722.00 | 40 522.00 | 315 201.00 | 355 722.00 |
BZ Autres créances | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CF Disponibilités | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 545.00 | 40 522.00 | 329 024.00 | 369 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 086.00 | 130 528.00 | 1 425 558.00 | 1 556 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 556 155.00 | 493 963.00 | | 556 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 471.00 | 62 192.00 | | 86 471.00 |
DL TOTAL (I) | 646 819.00 | 560 347.00 | | 646 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 781.00 | 232 861.00 | | 119 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 316.00 | 197 783.00 | | 195 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 9 974.00 | | 8 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 215.00 | 178 349.00 | | 183 215.00 |
EA Autres dettes | 18 897.00 | 27 922.00 | | 18 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 463.00 | 266 116.00 | | 253 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 739.00 | 913 005.00 | | 778 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 558.00 | 1 473 352.00 | | 1 425 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 011.00 | 826 864.00 | | 726 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 639.00 | 42 382.00 | | 33 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 202.00 | | 937 202.00 | 937 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 202.00 | | 937 202.00 | 937 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 522.00 | |
GE Autres charges | | | 9 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 505.00 | 601.00 | | 3 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159.00 | 153.00 | | 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 49.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 49.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | -1 996.00 | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 950.00 | 8 865.00 | | 26 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 899.00 | 998 680.00 | | 945 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 428.00 | 936 488.00 | | 859 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 471.00 | 62 192.00 | | 86 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 490.00 | | 50.00 | 1 186 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 622.00 | | | 1 040 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 568.00 | | | 129 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 300.00 | | 50.00 | 16 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 345.00 | 21 662.00 | | 68 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 49.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 390.00 | 21 613.00 | | 67 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 522.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 463.00 | 253 463.00 | | 253 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 335 269.00 | 335 269.00 | | 335 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 781.00 | 67 052.00 | 52 729.00 | 119 781.00 |
VI Groupe et associés | 195 316.00 | 195 316.00 | | 195 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 548.00 | 372 548.00 | | 372 548.00 |
VW T.V.A. | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 740.00 | 726 011.00 | 52 729.00 | 778 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 536.00 | 9 401.00 | | 2 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 365.00 | 32 357.00 | | 32 365.00 |
ST Autres comptes | 104 405.00 | 116 778.00 | | 104 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 923.00 | 83 260.00 | | 82 923.00 |
YT Sous‐traitance | 1 244.00 | 873.00 | | 1 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 985.00 | 1 919.00 | | 7 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 521.00 | 11 320.00 | | 10 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 689.00 | 194 735.00 | | 179 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 152.00 | 23 682.00 | | 20 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 938.00 | 233 268.00 | | 220 938.00 |