| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 369.00 | 1 152.00 | 3 244 217.00 | 3 245 369.00 |
BT Marchandises | 591 463.00 | | 591 463.00 | 591 463.00 |
BZ Autres créances | 1 246 057.00 | | 1 246 057.00 | 1 246 057.00 |
CF Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 841 277.00 | | 1 841 277.00 | 1 841 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 645.00 | 1 152.00 | 5 085 493.00 | 5 086 645.00 |
CU Autres participations | 3 244 216.00 | | 3 244 216.00 | 3 244 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 461 005.00 | 2 461 005.00 | | 2 461 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 076.00 | 225 076.00 | | 225 076.00 |
DG Autres réserves | 1 245 977.00 | 1 245 977.00 | | 1 245 977.00 |
DH Report à nouveau | -11 860.00 | | | -11 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 143.00 | -11 860.00 | | 405 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 340.00 | 3 920 198.00 | | 4 325 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 49.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 177.00 | 845 142.00 | | 527 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 477.00 | 6 565.00 | | 57 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 414.00 | 425.00 | | 31 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 153.00 | 996 194.00 | | 760 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 493.00 | 4 916 392.00 | | 5 085 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | 180.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | -180.00 | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 686.00 | 23 006.00 | | 470 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 544.00 | 34 866.00 | | 65 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 143.00 | -11 860.00 | | 405 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828.00 | 586.00 | 2 262.00 | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828.00 | 586.00 | 2 262.00 | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 970.00 | | | 1 223 970.00 |
VI Groupe et associés | 527 177.00 | 527 177.00 | | 527 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 057.00 | 1 246 057.00 | | 1 246 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 153.00 | 760 153.00 | | 760 153.00 |