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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 369.00 | 1 152.00 | 3 244 217.00 | 3 245 369.00 |
BT Marchandises | 809 565.00 | | 809 565.00 | 809 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 359 656.00 | | 359 656.00 | 359 656.00 |
CF Disponibilités | 172 902.00 | | 172 902.00 | 172 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 342 123.00 | | 1 342 123.00 | 1 342 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 492.00 | 1 152.00 | 4 586 340.00 | 4 587 492.00 |
CU Autres participations | 3 244 216.00 | | 3 244 216.00 | 3 244 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 461 005.00 | 2 461 005.00 | | 2 461 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 076.00 | 225 076.00 | | 225 076.00 |
DG Autres réserves | 1 072 059.00 | 1 651 119.00 | | 1 072 059.00 |
DH Report à nouveau | -533 165.00 | -11 860.00 | | -533 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 175.00 | -521 305.00 | | 737 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 150.00 | 3 804 035.00 | | 3 962 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | 64.00 | | 1 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 314.00 | 440 290.00 | | 448 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 254.00 | 30 951.00 | | 23 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 118.00 | 921.00 | | 7 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 189.00 | 616 226.00 | | 624 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 340.00 | 4 420 261.00 | | 4 586 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 672.00 | | | 622 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | 75.00 | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | 535 106.00 | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -535 106.00 | | -2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 11 048.00 | | 1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 545.00 | 20 967.00 | | 766 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 369.00 | 542 272.00 | | 29 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 175.00 | -521 305.00 | | 737 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
VC Groupe et associés | 273 817.00 | 273 817.00 | | 273 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 448 314.00 | 448 314.00 | | 448 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 641.00 | 359 641.00 | | 359 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 176.00 | 622 672.00 | 1 504.00 | 624 176.00 |