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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 379.00 | 1 152.00 | 3 243 226.00 | 3 244 379.00 |
BT Marchandises | 1 155 151.00 | | 1 155 151.00 | 1 155 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 490 156.00 | | 490 156.00 | 490 156.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 478.00 | | 1 648 478.00 | 1 648 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 856.00 | 1 152.00 | 4 891 704.00 | 4 892 856.00 |
CU Autres participations | 3 243 226.00 | | 3 243 226.00 | 3 243 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 461 005.00 | 2 461 005.00 | | 2 461 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 076.00 | 225 076.00 | | 225 076.00 |
DG Autres réserves | 1 276 070.00 | 1 072 059.00 | | 1 276 070.00 |
DH Report à nouveau | | -533 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 428.00 | 737 175.00 | | -19 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 722.00 | 3 962 150.00 | | 3 942 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 960.00 | 1 504.00 | | 9 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 431.00 | 448 314.00 | | 710 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 591.00 | 23 254.00 | | 84 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 118.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 982.00 | 624 189.00 | | 948 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 704.00 | 4 586 340.00 | | 4 891 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 982.00 | 622 672.00 | | 948 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 960.00 | 1 504.00 | | 9 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 369.00 | | | 3 245 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 3 243 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 3 244 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244 216.00 | | | 3 244 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 125 902.00 | 125 902.00 | | 125 902.00 |
VC Groupe et associés | 334 529.00 | 334 529.00 | | 334 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VI Groupe et associés | 710 431.00 | 710 431.00 | | 710 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 535.00 | 490 535.00 | | 490 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 982.00 | 948 982.00 | | 948 982.00 |