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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 379.00 | 1 152.00 | 3 243 226.00 | 3 244 379.00 |
BT Marchandises | 764 727.00 | | 764 727.00 | 764 727.00 |
BZ Autres créances | 256 352.00 | | 256 352.00 | 256 352.00 |
CF Disponibilités | 299 061.00 | | 299 061.00 | 299 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 586.00 | | 1 320 586.00 | 1 320 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 964.00 | 1 152.00 | 4 563 812.00 | 4 564 964.00 |
CU Autres participations | 3 243 226.00 | | 3 243 226.00 | 3 243 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 461 005.00 | 2 461 005.00 | | 2 461 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 076.00 | 225 076.00 | | 225 076.00 |
DG Autres réserves | 1 276 070.00 | 1 276 070.00 | | 1 276 070.00 |
DH Report à nouveau | -46 305.00 | -19 428.00 | | -46 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 647.00 | -26 877.00 | | -31 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 884 198.00 | 3 915 845.00 | | 3 884 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 270.00 | 585 728.00 | | 443 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 263.00 | 74 821.00 | | 86 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 614.00 | 1 054 658.00 | | 679 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 812.00 | 4 970 503.00 | | 4 563 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 614.00 | 1 054 658.00 | | 679 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 379.00 | | | 3 244 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 244 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243 226.00 | | | 3 243 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 263.00 | 86 263.00 | | 86 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VC Groupe et associés | 220 056.00 | 220 056.00 | | 220 056.00 |
VI Groupe et associés | 443 270.00 | 443 270.00 | | 443 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 798.00 | 256 798.00 | | 256 798.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 614.00 | 679 614.00 | | 679 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 975.00 | 1 088.00 | | 7 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | 11 495.00 | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 17 953.00 | 6 438.00 | | 17 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 597.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 975.00 | 1 088.00 | | 7 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 753.00 | 18 530.00 | | 19 753.00 |