| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 369.00 | 1 152.00 | 3 244 217.00 | 3 245 369.00 |
BT Marchandises | 583 208.00 | | 583 208.00 | 583 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
BZ Autres créances | 534 630.00 | | 534 630.00 | 534 630.00 |
CF Disponibilités | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 044.00 | | 1 176 044.00 | 1 176 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 413.00 | 1 152.00 | 4 420 261.00 | 4 421 413.00 |
CU Autres participations | 3 244 216.00 | | 3 244 216.00 | 3 244 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 461 005.00 | 2 461 005.00 | | 2 461 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 076.00 | 225 076.00 | | 225 076.00 |
DG Autres réserves | 1 651 119.00 | 1 245 977.00 | | 1 651 119.00 |
DH Report à nouveau | -11 860.00 | -11 860.00 | | -11 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 305.00 | 405 143.00 | | -521 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 035.00 | 4 325 340.00 | | 3 804 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 84.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 290.00 | 527 177.00 | | 440 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 57 477.00 | | 30 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | 31 414.00 | | 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 226.00 | 760 153.00 | | 616 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 261.00 | 5 085 493.00 | | 4 420 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 031.00 | 238.00 | | 535 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 106.00 | 238.00 | | 535 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 106.00 | 1 062.00 | | -535 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | 31 414.00 | | 11 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 967.00 | 470 686.00 | | 20 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 272.00 | 65 544.00 | | 542 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 305.00 | 405 143.00 | | -521 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 43 059.00 | | | 43 059.00 |
VC Groupe et associés | 455 078.00 | | | 455 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
VI Groupe et associés | 440 290.00 | 440 290.00 | | 440 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 337.00 | 540 337.00 | | 540 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 226.00 | 616 162.00 | 64.00 | 616 226.00 |