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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 141 113.00 | | 141 113.00 | 141 113.00 |
AP Constructions | 2 133 677.00 | 1 081 112.00 | 1 052 565.00 | 2 133 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 863.00 | 1 088 683.00 | 1 665 180.00 | 2 753 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 617 365.00 | | 617 365.00 | 617 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 682.00 | | 640 682.00 | 640 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 545.00 | 1 088 683.00 | 2 305 862.00 | 3 394 545.00 |
CU Autres participations | 471 502.00 | | 471 502.00 | 471 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 100.00 | | | 1 738 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 004.00 | | | 348 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 104.00 | | | 2 097 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 445.00 | | | 196 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 358.00 | | | 206 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 862.00 | | | 2 305 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 358.00 | | | 206 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 765.00 | | | 724 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 761.00 | | | 376 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 004.00 | | | 348 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 863.00 | | 350 000.00 | 2 403 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 361.00 | | | 2 282 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 502.00 | | 350 000.00 | 121 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 218.00 | 97 465.00 | | 991 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 218.00 | 97 465.00 | | 991 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 445.00 | 196 445.00 | | 196 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 129.00 | | | 159 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 358.00 | 206 358.00 | | 206 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
ST Autres comptes | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 621.00 | | | 59 621.00 |