| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 898 506.00 | 710 423.00 | 188 083.00 | 898 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 820.00 | 8 344.00 | 1 476.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 328.00 | 718 767.00 | 703 561.00 | 1 422 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
BZ Autres créances | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CF Disponibilités | 1 430 158.00 | | 1 430 158.00 | 1 430 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 445 081.00 | | 1 445 081.00 | 1 445 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 409.00 | 718 767.00 | 2 148 642.00 | 2 867 409.00 |
CU Autres participations | 491 502.00 | | 491 502.00 | 491 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 981 055.00 | 1 978 475.00 | | 1 981 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 983.00 | 2 580.00 | | 59 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 039.00 | 1 992 055.00 | | 2 052 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 608.00 | 88 163.00 | | 50 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 6 989.00 | | 13 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 631.00 | 6 130.00 | | 17 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 604.00 | 116 581.00 | | 96 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 642.00 | 2 108 637.00 | | 2 148 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 604.00 | 116 581.00 | | 96 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 948.00 | | 187 948.00 | 187 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 948.00 | | 187 948.00 | 187 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 765.00 | 27 054.00 | | 21 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 532 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 662.00 | 455.00 | | 15 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 316.00 | 931 918.00 | | 210 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 333.00 | 929 338.00 | | 150 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 983.00 | 2 580.00 | | 59 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 328.00 | | | 1 422 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 826.00 | | | 930 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 502.00 | | | 491 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 164.00 | 54 603.00 | | 664 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 164.00 | 54 603.00 | | 664 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UX Autres créances clients | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 1 519.00 | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 409.00 | 41 112.00 | | 36 409.00 |
ST Autres comptes | 9 502.00 | 24 505.00 | | 9 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 504.00 | 27 054.00 | | 23 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 418.00 | 28 573.00 | | 24 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 152.00 | 46 211.00 | | 39 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 243.00 | 6 161.00 | | 4 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 031.00 | 74 738.00 | | 55 031.00 |