| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 898 506.00 | 656 570.00 | 241 936.00 | 898 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 820.00 | 7 594.00 | 2 226.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 328.00 | 664 164.00 | 758 164.00 | 1 422 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 1 344 561.00 | | 1 344 561.00 | 1 344 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 472.00 | | 1 350 472.00 | 1 350 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 800.00 | 664 164.00 | 2 108 637.00 | 2 772 800.00 |
CU Autres participations | 491 502.00 | | 491 502.00 | 491 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 978 475.00 | 1 928 941.00 | | 1 978 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580.00 | 49 535.00 | | 2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 055.00 | 1 989 475.00 | | 1 992 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 163.00 | 125 378.00 | | 88 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 19 185.00 | | 6 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 130.00 | 7 399.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 581.00 | 151 961.00 | | 116 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 637.00 | 2 141 437.00 | | 2 108 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 581.00 | 151 961.00 | | 116 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 054.00 | 31 317.00 | | 27 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 665.00 | | | 532 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 665.00 | | | 750 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 665.00 | | | -50 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 4 240.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 918.00 | 256 170.00 | | 931 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 338.00 | 206 636.00 | | 929 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 580.00 | 49 535.00 | | 2 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 314.00 | | 2 249.00 | 2 421 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 235.00 | 1 422 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001 235.00 | 930 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 812.00 | | 2 249.00 | 1 929 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 502.00 | | | 491 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 813.00 | 73 920.00 | 468 569.00 | 1 058 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 813.00 | 73 920.00 | 468 569.00 | 1 058 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 581.00 | 116 581.00 | | 116 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 2 644.00 | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 112.00 | 32 463.00 | | 41 112.00 |
ST Autres comptes | 24 505.00 | 36 829.00 | | 24 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 120.00 | 7 600.00 | | 9 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 054.00 | 31 317.00 | | 27 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 573.00 | 33 961.00 | | 28 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 211.00 | 64 041.00 | | 46 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 161.00 | 41 473.00 | | 6 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 738.00 | 76 892.00 | | 74 738.00 |