| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 345.00 | | 111 345.00 | 111 345.00 |
AP Constructions | 1 604 480.00 | 869 792.00 | 734 688.00 | 1 604 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 194 898.00 | 877 363.00 | 1 317 535.00 | 2 194 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 1 026 905.00 | | 1 026 905.00 | 1 026 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 282.00 | | 1 041 282.00 | 1 041 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 180.00 | 877 363.00 | 2 358 816.00 | 3 236 180.00 |
CU Autres participations | 471 502.00 | | 471 502.00 | 471 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 086 104.00 | 1 738 100.00 | | 2 086 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 192.00 | 348 004.00 | | 127 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 296.00 | 2 097 104.00 | | 2 224 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 781.00 | 196 445.00 | | 129 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749.00 | 6 615.00 | | 3 749.00 |
EA Autres dettes | | 3 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 521.00 | 206 358.00 | | 134 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 816.00 | 2 303 462.00 | | 2 358 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 282.00 | 206 358.00 | | 74 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 700.00 | | 247 700.00 | 247 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 700.00 | | 247 700.00 | 247 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 96 499.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 032.00 | 96 499.00 | | 340 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 147.00 | | | 256 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 147.00 | 48 927.00 | | 256 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 885.00 | 47 572.00 | | 83 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 867.00 | 724 765.00 | | 590 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 675.00 | 376 761.00 | | 463 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 192.00 | 348 004.00 | | 127 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 128.00 | | | 2 755 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 471 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 365.00 | 2 193 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 965.00 | 1 722 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 227.00 | | | 2 281 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 902.00 | | | 473 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 683.00 | 91 499.00 | 302 818.00 | 1 088 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 683.00 | 91 499.00 | 302 818.00 | 1 088 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 781.00 | 69 542.00 | 60 239.00 | 129 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 521.00 | 74 282.00 | 60 239.00 | 134 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 12 638.00 | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 267.00 | 1 152.00 | | 16 267.00 |
ST Autres comptes | 81 969.00 | 50 597.00 | | 81 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 954.00 | 7 872.00 | | 7 954.00 |
YW Taxe professionnelle | | 383.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | 13 020.00 | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 540.00 | 60 400.00 | | 49 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 217.00 | 17 612.00 | | 13 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 189.00 | 59 621.00 | | 106 189.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |