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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 000.00 | 2 521 716.00 | 3 078 284.00 | 5 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 557.00 | 378 327.00 | 255 230.00 | 633 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 950.00 | 197 482.00 | 303 468.00 | 500 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 734 507.00 | 3 097 525.00 | 3 636 982.00 | 6 734 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 482.00 | 147.00 | 264 335.00 | 264 482.00 |
BZ Autres créances | 103 149.00 | | 103 149.00 | 103 149.00 |
CF Disponibilités | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 632.00 | 147.00 | 393 485.00 | 393 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 128 139.00 | 3 097 672.00 | 4 030 467.00 | 7 128 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 050.00 | 1 627 050.00 | | 1 627 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 339.00 | 818 785.00 | | 674 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 443.00 | 2 608 890.00 | | 2 464 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035.00 | 2 439 798.00 | | 2 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 957.00 | 6 632.00 | | 263 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 423.00 | 519 266.00 | | 669 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 076.00 | 486 441.00 | | 414 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 757.00 | | |
EA Autres dettes | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 662.00 | 194 613.00 | | 199 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 024.00 | 3 701 818.00 | | 1 566 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 467.00 | 6 310 708.00 | | 4 030 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 024.00 | 1 487 178.00 | | 1 566 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 035.00 | 4 914.00 | | 2 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 489 162.00 | | 2 489 162.00 | 2 489 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 162.00 | | 2 489 162.00 | 2 489 162.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 199 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199 135.00 | 173 350.00 | | 199 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 33 590.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 33 590.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 495.00 | | | 196 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 495.00 | | | 196 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 263.00 | 33 590.00 | | -196 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 170.00 | 409 393.00 | | 337 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 411.00 | 2 573 244.00 | | 2 561 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 072.00 | 1 754 459.00 | | 1 887 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 339.00 | 818 785.00 | | 674 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 689 664.00 | | 48 192.00 | 6 689 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 349.00 | 6 734 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 349.00 | 5 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 603 349.00 | | | 5 603 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 316.00 | | 48 192.00 | 1 086 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 864.00 | 258 010.00 | 3 349.00 | 2 842 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338 029.00 | 187 035.00 | 3 349.00 | 2 338 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 835.00 | 70 975.00 | | 504 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28.00 | 147.00 | 28.00 | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | 147.00 | 28.00 | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 147.00 | 28.00 | 28.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 423.00 | 669 423.00 | | 669 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 170.00 | 337 170.00 | | 337 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 662.00 | 199 662.00 | | 199 662.00 |
UX Autres créances clients | 264 482.00 | | | 264 482.00 |
VB T. V. A. | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
VC Groupe et associés | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 261 647.00 | 261 647.00 | | 261 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 434 884.00 | | | 2 434 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 044.00 | 371 044.00 | | 371 044.00 |
VW T.V.A. | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 024.00 | 1 566 024.00 | | 1 566 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50.00 | 250.00 | | 50.00 |
ST Autres comptes | 31 172.00 | 45 855.00 | | 31 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 001.00 | 62 725.00 | | 62 001.00 |
YT Sous‐traitance | 637 765.00 | 626 286.00 | | 637 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 284.00 | 51 825.00 | | 52 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 284.00 | 51 825.00 | | 52 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 713.00 | 484 743.00 | | 497 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 103.00 | 126 508.00 | | 129 103.00 |
ZE Dividendes | 818 785.00 | | | 818 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 989.00 | 735 116.00 | | 730 989.00 |