| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601 713.00 | 3 270 746.00 | 2 330 967.00 | 5 601 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 385.00 | 30.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953 734.00 | 906 949.00 | 1 046 785.00 | 1 953 734.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 558 862.00 | 4 181 080.00 | 3 377 782.00 | 7 558 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 864.00 | 46 769.00 | 264 095.00 | 310 864.00 |
BZ Autres créances | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 229.00 | 46 769.00 | 380 460.00 | 427 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 092.00 | 4 227 849.00 | 3 758 243.00 | 7 986 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 050.00 | 1 627 050.00 | | 1 627 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
DH Report à nouveau | 817 593.00 | | | 817 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 116.00 | 817 593.00 | | 159 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 813.00 | 2 607 698.00 | | 2 766 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 384.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 388.00 | 2 310.00 | | 304 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 640.00 | 531 985.00 | | 308 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 735.00 | 395 649.00 | | 114 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 185.00 | 16 772.00 | | 78 185.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 130.00 | 146 519.00 | | 185 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 429.00 | 1 093 620.00 | | 991 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 243.00 | 3 701 317.00 | | 3 758 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 429.00 | 1 093 620.00 | | 991 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 384.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 738.00 | | 1 129 738.00 | 1 129 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 738.00 | | 1 129 738.00 | 1 129 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 769.00 | |
GE Autres charges | | | 64 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 62 620.00 | 190 568.00 | | 62 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | 6 974.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 6 974.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 6 974.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 879.00 | 345 586.00 | | 61 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 425.00 | 2 390 723.00 | | 1 236 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 308.00 | 1 573 129.00 | | 1 077 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 116.00 | 817 593.00 | | 159 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 026 195.00 | | 543 927.00 | 7 026 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 260.00 | | 7 558 862.00 | 11 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 601 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 260.00 | | 1 957 149.00 | 11 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600 000.00 | | 1 713.00 | 5 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 195.00 | | 542 214.00 | 1 426 195.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869 678.00 | 311 402.00 | | 3 869 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082 821.00 | 187 925.00 | | 3 082 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 858.00 | 123 477.00 | | 786 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 244.00 | 46 769.00 | 5 245.00 | 5 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 244.00 | 46 769.00 | 5 245.00 | 5 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 244.00 | 46 769.00 | 5 245.00 | 5 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 769.00 | 5 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 640.00 | 308 640.00 | | 308 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 130.00 | 185 130.00 | | 185 130.00 |
UX Autres créances clients | 310 864.00 | 310 864.00 | | 310 864.00 |
VB T. V. A. | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 302 078.00 | 302 078.00 | | 302 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VP Divers | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 412.00 | 420 412.00 | | 420 412.00 |
VW T.V.A. | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 429.00 | 991 429.00 | | 991 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338.00 | 92.00 | | 338.00 |
ST Autres comptes | 19 089.00 | 44 347.00 | | 19 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 507.00 | 69 796.00 | | 73 507.00 |
YT Sous‐traitance | 477 761.00 | 580 747.00 | | 477 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 143.00 | 48 839.00 | | 21 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 143.00 | 48 839.00 | | 21 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 699.00 | 504 959.00 | | 236 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 736.00 | 165 390.00 | | 101 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 694.00 | 694 982.00 | | 570 694.00 |